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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

Hong Kong

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02/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090828

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	48,920	45,810
Ações	49,090	49,420	0,330
Título	44,010	44,050	0,040
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,660	2,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,173	12,783
Índice Preço/Valor Contábil	1,341	1,676
Índice Preço/Vendas	1,741	1,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,897	7,222
Retorno com dividendos	4,626	3,501
Crescimento de lucros em 5 anos	8,800	11,100

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,320	24,252
Tecnologia	20,510	24,696
Utilidades	10,010	3,254
Consumo Cíclico	8,910	11,947
Imóveis	8,020	4,603
Materiais Básicos	6,610	4,190
Serviços de Comunicação	6,540	11,247
Industriais	5,090	6,626
Saúde	2,610	4,063
Energia	2,260	3,628
Consumo Não-Cíclico	2,100	4,848

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 520

Nº de participações vendidas: 216

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,81	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,08	942,00	-0,21%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,06	57,804	-1,60%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,61	2.256,940	-0,04%
MediaTek	TW0002454006	2,19	1.435,00	-1,71%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,15	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,44	6,910	-0,29%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,27	153,50	+0,99%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,22	5,460	-1,27%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,20	16,62	-2,75%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,33B	0,47	0,82	2,87
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,33B	0,35	0,10	2,13
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,33B	0,47	0,83	2,87
Schroder Balanced Investment Fund H	8,43B	8,39	-1,31	4,44
Schroder Growth HKD ACC	3,41B	10,90	-0,93	5,05

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BlackRock Global .	12,890	0,000	0,00%
Cannabis	16,61	+0,07	+0,43%
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