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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

Hong Kong

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24/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090828

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	53,040	47,750
Ações	48,710	49,120	0,410
Título	44,760	44,810	0,050
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,102	12,870
Índice Preço/Valor Contábil	1,302	1,674
Índice Preço/Vendas	1,726	1,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,382	7,708
Retorno com dividendos	4,375	3,387
Crescimento de lucros em 5 anos	9,683	11,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,700	23,922
Tecnologia	17,590	23,824
Utilidades	11,010	3,310
Consumo Cíclico	9,440	12,621
Imóveis	8,510	5,303
Materiais Básicos	6,850	4,212
Serviços de Comunicação	6,750	11,318
Industriais	5,220	6,569
Saúde	2,580	4,072
Consumo Não-Cíclico	2,200	4,855
Energia	2,170	3,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 541

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,65	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,09	57,931	+0,39%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,68	2.262,170	+0,08%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,24	888,00	+2,78%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,21	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,02	1.380,00	+3,76%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,53	6,870	+0,73%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,25	5,520	+0,91%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,23	15,82	-0,50%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,20	478.20	0.00%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	13,77B	0,04	0,95	2,91
Schroder Asian Asset Income A Inc	13,77B	-0,14	0,23	2,17
Schroder Asian Asset Income C Inc	13,77B	0,04	0,96	2,91
Schroder Balanced Investment Fund H	8,19B	2,84	1,79	4,44
Schroder Growth HKD ACC	3,33B	3,08	2,51	5,00

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US 30	40.098,0	-15,5	-0,04%
S&P 500 VIX	25,50	+0,66	+2,66%
Bitcoin Futuro	95.617,5	-82,5	-0,09%
Índice Dólar	99,425	+0,171	+0,17%

Petróleo Brent	65,69	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	62,93	-0,09	-0,14%
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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1349	-0,0015	-0,13%
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Storebrand Balans.	2.090,932	+12,508	+0,60%
DWS Small Cap Gro.	28,650	-0,050	-0,17%
Williston Basin/M.	5,65	+0,05	+0,89%