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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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8,347 -0,006 -0,07%

16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TGNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TGNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	8,347	8,347	8,353	8,347	-0,07%
15.07.2025	8,353	8,353	8,353	8,330	0,27%
14.07.2025	8,330	8,330	8,330	8,330	0,07%
11.07.2025	8,324	8,324	8,324	8,320	0,05%
10.07.2025	8,320	8,320	8,320	8,289	0,37%
09.07.2025	8,289	8,289	8,289	8,279	0,12%
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07.07.2025	8,256	8,256	8,278	8,256	-0,27%
04.07.2025	8,278	8,278	8,295	8,278	-0,21%
03.07.2025	8,295	8,295	8,295	8,267	0,34%
02.07.2025	8,267	8,267	8,267	8,267	-0,04%
30.06.2025	8,271	8,271	8,271	8,271	-0,31%
27.06.2025	8,296	8,296	8,297	8,296	-0,01%
26.06.2025	8,297	8,297	8,297	8,273	0,29%
25.06.2025	8,273	8,273	8,273	8,224	0,59%
24.06.2025	8,224	8,224	8,224	8,118	1,31%
23.06.2025	8,118	8,118	8,126	8,100	-0,10%
20.06.2025	8,126	8,126	8,126	8,126	0,32%
19.06.2025	8,100	8,100	8,150	8,100	-0,61%
18.06.2025	8,150	8,150	8,164	8,150	-0,17%

Alta: 8,353

Baixa: 8,100

Diferença: 0,253

Média: 8,260

Var%: 2,240

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Marriott Core Inc.	1,148	-0,001	-0,04%
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