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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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8,408 -0,013 -0,15%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TGNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TGNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	8,408	8,408	8,420	8,408	-0,15%
07.08.2025	8,420	8,420	8,420	8,360	0,72%
06.08.2025	8,360	8,360	8,360	8,358	0,02%
05.08.2025	8,358	8,358	8,358	8,314	0,54%
04.08.2025	8,314	8,314	8,314	8,274	0,48%
01.08.2025	8,274	8,274	8,324	8,274	-0,61%
31.07.2025	8,324	8,324	8,418	8,324	-1,11%
30.07.2025	8,418	8,418	8,431	8,418	-0,15%
29.07.2025	8,431	8,431	8,445	8,431	-0,17%
28.07.2025	8,445	8,445	8,450	8,445	-0,05%
25.07.2025	8,450	8,450	8,481	8,450	-0,37%
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21.07.2025	8,407	8,407	8,407	8,390	0,20%
18.07.2025	8,390	8,390	8,390	8,350	0,48%
17.07.2025	8,350	8,350	8,350	8,347	0,04%
16.07.2025	8,347	8,347	8,353	8,347	-0,07%
15.07.2025	8,353	8,353	8,353	8,330	0,27%
14.07.2025	8,330	8,330	8,330	8,330	0,07%
11.07.2025	8,324	8,324	8,324	8,320	0,05%

Alta: 8,481

Baixa: 8,274

Diferença: 0,207

Média: 8,383

Var%: 1,057

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