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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,300	66,510	59,210
Ações	49,070	49,090	0,020
Título	43,140	43,200	0,060
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,946	12,793
Índice Preço/Valor Contábil	1,285	1,680
Índice Preço/Vendas	1,700	1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,382	7,878
Retorno com dividendos	4,558	3,377
Crescimento de lucros em 5 anos	11,023	10,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,960	24,283
Tecnologia	15,330	22,633
Utilidades	11,730	3,503
Materiais Básicos	9,890	4,363
Imóveis	9,180	5,800
Consumo Cíclico	8,710	12,957
Serviços de Comunicação	6,090	11,473
Industriais	4,790	6,485
Saúde	2,300	4,121
Consumo Não-Cíclico	2,100	4,862
Energia	1,930	3,364

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 573

Nº de participações vendidas: 282

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,09	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,75	2.293,000	+0,13%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	2,50	65,552	+0,12%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,28	-	-
iShares S&P Gold Producers UCITS	IE00B6R52036	1,97	19,82	-4,39%
MediaTek	TW0002454006	1,80	1.285,00	-0,39%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,71	1.080,00	+0,47%
United States Treasury Bills 0%	-	1,66	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,45	8,030	-1,11%
IndiGrid Infra Trust Unt	INE219X23014	1,20	154,88	+1,79%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,53B	1,05	1,98	2,30
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,53B	1,35	2,72	3,05
Schroder Balanced Investment Fund U	8,86B	6,38	4,74	4,48
Schroder Growth USD ACC	3,66B	7,61	5,95	5,05
Schroder China Equity Alpha Class C	230,17M	7,20	-6,50	5,08

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Craton Capital Pr.	171,100	+4,120	+2,47%
BTG PACTUAL ALPHA.	2,473	+0,065	+2,69%
Naranja Eurostoxx.	22,647	-0,198	-0,87%