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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

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24/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 13,77B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081932 
Classe de Ativo:  Ações
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 7,805 -0,051 -0,64%

Holdings 0P0000TGNU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,290 53,040 47,750
Ações 48,710 49,120 0,410
Título 44,760 44,810 0,050
Conversíveis 1,090 1,090 0,000
Preferenciais 0,110 0,110 0,000
Outros 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,102 12,870
Índice Preço/Valor Contábil 1,302 1,674
Índice Preço/Vendas 1,726 1,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,382 7,708
Retorno com dividendos 4,375 3,387
Crescimento de lucros em 5 anos 9,683 11,115

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 27,700 23,922
Tecnologia 17,590 23,824
Utilidades 11,010 3,310
Consumo Cíclico 9,440 12,621
Imóveis 8,510 5,303
Materiais Básicos 6,850 4,212
Serviços de Comunicação 6,750 11,318
Industriais 5,220 6,569
Saúde 2,580 4,072
Consumo Não-Cíclico 2,200 4,855
Energia 2,170 3,482

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 541

Nº de participações vendidas: 227

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 4,65 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3,09 57,931 +0,39%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2,68 2.262,170 +0,08%
  Taiwan Semicon TW0002330008 2,24 864,00 -1,03%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD LU1196277617 2,21 - -
  MediaTek TW0002454006 2,02 1.330,00 -2,92%
  China Construction Bank CNE1000002H1 1,53 6,820 -0,29%
  Industrial Commercial Bank of China ltd CNE1000003G1 1,25 5,470 +0,55%
  OCBC Bank SG1S04926220 1,23 15,90 -2,93%
  Tencent Holdings KYG875721634 1,20 478,20 +1,53%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 13,77B -0,29 0,44 2,13
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 13,77B -0,12 1,18 2,87
  Schroder Balanced Investment Fund U 8,19B 2,67 2,02 4,40
  Schroder Growth USD ACC 3,33B 2,96 2,75 4,96
  Schroder China Equity Alpha Class C 226,69M 7,20 -6,50 5,08
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