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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	53,040	47,750
Ações	48,710	49,120	0,410
Título	44,760	44,810	0,050
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,102	12,916
Índice Preço/Valor Contábil	1,302	1,667
Índice Preço/Vendas	1,726	1,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,382	7,827
Retorno com dividendos	4,375	3,384
Crescimento de lucros em 5 anos	9,683	10,757

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,700	24,188
Tecnologia	17,590	23,357
Utilidades	11,010	3,260
Consumo Cíclico	9,440	12,846
Imóveis	8,510	5,507
Materiais Básicos	6,850	4,126
Serviços de Comunicação	6,750	11,482
Industriais	5,220	6,529
Saúde	2,580	4,181
Consumo Não-Cíclico	2,200	4,677
Energia	2,170	3,440

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 541

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,65	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,09	62,864	+0,18%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,68	2.267,120	-0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,24	998,00	+0,50%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,21	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,02	1.365,00	-0,37%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,53	6,920	-0,14%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,25	5,590	-0,89%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,23	16,32	+0,49%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,20	508,00	-2,31%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,17B	-1,19	1,11	1,95
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,17B	-0,95	1,84	2,70
Schroder Balanced Investment Fund U	8,56B	2,67	2,02	4,40
Schroder Growth USD ACC	3,54B	2,96	2,75	4,96
Schroder China Equity Alpha Class C	231,69M	7,20	-6,50	5,08

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Vermogens-Fonds	868,890	+2,780	+0,32%
Copenhagen Oil & .	4.078,20	-75,31	-1,81%
Unlisted Public C.	95,50	-0,04	-0,04%
Robeco Asia-Pacif.	229,900	0,000	0,00%