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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

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05/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 14,29B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081932 
Classe de Ativo:  Ações
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 8,092 +0,024 +0,29%

Holdings 0P0000TGNU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,300 66,510 59,210
Ações 49,070 49,090 0,020
Título 43,140 43,200 0,060
Conversíveis 0,320 0,320 0,000
Preferenciais 0,120 0,120 0,000
Outros 0,040 0,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,946 12,925
Índice Preço/Valor Contábil 1,285 1,675
Índice Preço/Vendas 1,700 1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,382 7,877
Retorno com dividendos 4,558 3,392
Crescimento de lucros em 5 anos 11,023 10,564

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 27,960 24,178
Tecnologia 15,330 22,930
Utilidades 11,730 3,350
Materiais Básicos 9,890 4,410
Imóveis 9,180 5,800
Consumo Cíclico 8,710 12,826
Serviços de Comunicação 6,090 11,306
Industriais 4,790 6,500
Saúde 2,300 4,144
Consumo Não-Cíclico 2,100 4,853
Energia 1,930 3,363

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 573

Nº de participações vendidas: 282

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 4,09 - -
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2,75 2.282,200 +0,20%
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 2,50 63,599 -0,05%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD LU1196277617 2,28 - -
  iShares S&P Gold Producers UCITS IE00B6R52036 1,97 20,94 -2,10%
  MediaTek TW0002454006 1,80 1.245,00 -2,35%
  Taiwan Semicon TW0002330008 1,71 998,00 +0,81%
United States Treasury Bills 0% - 1,66 - -
  China Construction Bank CNE1000002H1 1,45 7,280 -0,27%
  IndiGrid Infra Trust Unt INE219X23014 1,20 151,72 +0,60%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 14,29B 1,05 1,98 2,30
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 14,29B 1,35 2,72 3,05
  Schroder Balanced Investment Fund U 8,75B 2,67 2,02 4,40
  Schroder Growth USD ACC 3,63B 2,96 2,75 4,96
  Schroder China Equity Alpha Class C 232,33M 7,20 -6,50 5,08
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