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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation Usd (0P00000ANL)

Luxemburgo

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16,317 -0,013 -0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106250508

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ANL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000ANL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	16,317	16,317	16,317	16,317	-0,08%
03.06.2025	16,330	16,330	16,330	16,322	0,05%
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30.05.2025	16,313	16,313	16,313	16,290	0,14%
29.05.2025	16,290	16,290	16,300	16,290	-0,06%
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23.05.2025	16,276	16,276	16,276	16,256	0,12%
22.05.2025	16,256	16,256	16,256	16,230	0,16%
21.05.2025	16,230	16,230	16,255	16,230	-0,15%
20.05.2025	16,255	16,255	16,255	16,226	0,18%
19.05.2025	16,226	16,226	16,265	16,226	-0,24%
16.05.2025	16,265	16,265	16,265	16,265	0,27%
15.05.2025	16,221	16,221	16,221	16,198	0,15%
14.05.2025	16,198	16,198	16,215	16,198	-0,10%
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12.05.2025	16,220	16,220	16,220	16,216	0,02%
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08.05.2025	16,211	16,211	16,211	16,211	0,00%
07.05.2025	16,211	16,211	16,211	16,179	0,20%
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Alta: 16,330

Baixa: 16,160

Diferença: 0,170

Média: 16,253

Var%: 0,976

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