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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Accumulation Usd (0P00001P7S)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180295

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00001P7S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001P7S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	254,879	254,879	254,879	254,879	0,78%
04.06.2025	252,912	252,912	252,912	252,161	0,30%
03.06.2025	252,161	252,161	252,161	251,093	0,43%
02.06.2025	251,093	251,093	251,093	249,588	0,60%
30.05.2025	249,588	249,588	252,096	249,588	-0,99%
29.05.2025	252,096	252,096	252,096	251,572	0,21%
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27.05.2025	250,874	250,874	252,423	248,861	-0,61%
26.05.2025	252,423	252,423	252,423	248,861	1,43%
23.05.2025	248,861	248,861	249,591	248,861	-0,29%
22.05.2025	249,591	249,591	252,083	249,591	-0,99%
21.05.2025	252,083	252,083	252,083	249,950	0,85%
20.05.2025	249,950	249,950	249,983	249,950	-0,01%
19.05.2025	249,983	249,983	251,787	249,983	-0,72%
16.05.2025	251,787	251,787	251,787	251,787	0,30%
15.05.2025	251,037	251,037	251,404	251,037	-0,15%
14.05.2025	251,404	251,404	251,404	251,404	0,75%
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12.05.2025	248,477	248,477	248,477	242,603	2,42%
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06.05.2025	242,290	242,290	242,290	242,290	-0,52%

Alta: 254,879

Baixa: 241,857

Diferença: 13,022

Média: 249,545

Var%: 4,654

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