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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Accumulation Usd (0P00001P7S)

Luxemburgo

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252,161 +1,068 +0,43%

03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180295

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	4,340	0,830
Ações	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,251	14,265
Índice Preço/Valor Contábil	1,527	1,632
Índice Preço/Vendas	1,574	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,685	9,292
Retorno com dividendos	2,332	2,749
Crescimento de lucros em 5 anos	11,277	11,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,950	19,680
Industriais	22,130	15,338
Tecnologia	14,980	20,790
Imóveis	9,610	7,542
Serviços Financeiros	8,940	11,705
Saúde	8,120	8,425
Materiais Básicos	5,010	6,674
Consumo Não-Cíclico	3,890	4,347
Utilidades	1,290	1,328
Serviços de Comunicação	1,090	4,210

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chroma	TW0002360005	3,58	333,00	0,00%
Voltronic	TW0006409006	3,54	1.345,00	0,00%
Sinbon	TW0003023008	3,23	218,50	0,00%
Crystal International	KYG2701R1011	3,09	5,00	+1,01%
Stella Intl	KYG846981028	2,69	14,22	-0,70%
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	CNE100004PD9	2,56	72,99	-0,12%
Nexteer Automotive Group Ltd	KYG6501M1050	2,52	5,78	+1,76%
Leeno Industrial	KR7058470006	2,50	43.550	+7,27%
City Union Bank	INE491A01021	2,46	202,28	+1,83%
Park Systems	KR7140860008	2,41	259.000	+0,78%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,9B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,45B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,45B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,45B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,45B	1,56	-0,23	3,83

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US 30	42.501,0	-18,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,215	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.385,87	+8,77	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6266	+0,0056	+0,07%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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DEGOVT .25 15-Feb.	94,15	0,00	0,00%
Bankia Banca Priv.	124,74	+0,34	+0,27%
Ci Gubernamental .	3,284	+0,002	+0,07%
RCI BCI Flexible .	4,509	-0,010	-0,23%