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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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26/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,000	36,940	32,940
Ações	65,270	65,520	0,250
Título	22,820	23,830	1,010
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	7,640	7,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,812	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,007	2,754
Índice Preço/Vendas	1,741	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,960	11,080
Retorno com dividendos	2,585	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,144	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,510	18,539
Tecnologia	17,230	19,275
Consumo Cíclico	14,540	9,868
Industriais	12,170	11,927
Serviços de Comunicação	11,180	7,158
Saúde	9,620	10,333
Consumo Não-Cíclico	6,030	7,190
Materiais Básicos	3,720	3,683
Utilidades	2,070	3,621
Imóveis	2,000	6,529
Energia	1,920	4,044

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9,13	85,79	+1,19%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	7,12	78,207	+0,88%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,75	5,30	0,08%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,30	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,97	27,01	+2,16%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5,95	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,25	611,820	+0,15%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,58	17,163	+0,11%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,28	-	-
iShares Core MSCI China	HK2801040828	3,85	24,54	-0,49%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,48B	2,01	1,96	2,43
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,48B	2,32	2,70	3,17
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,48B	2,01	1,96	2,43
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,48B	2,32	2,70	3,17
Schroder Growth HKD ACC	3,57B	8,55	5,93	5,17

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