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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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02/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	25,950	21,190
Ações	66,210	66,400	0,190
Título	21,750	22,790	1,040
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	7,020	7,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,236	17,735
Índice Preço/Valor Contábil	2,142	2,847
Índice Preço/Vendas	1,870	2,053
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,585	11,484
Retorno com dividendos	2,402	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	10,683	10,396

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,380	17,628
Tecnologia	18,560	20,850
Consumo Cíclico	14,160	10,048
Serviços de Comunicação	10,680	7,426
Industriais	10,500	10,744
Saúde	9,520	10,507
Consumo Não-Cíclico	5,300	7,043
Materiais Básicos	3,350	3,496
Utilidades	2,660	3,311
Imóveis	2,000	6,957
Energia	1,870	4,229

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9,39	77,39	-4,74%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,29	68,558	-3,54%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,41	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,38	508,942	-3,71%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,07	5,18	-0,38%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,96	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,53	23,60	-3,24%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4,82	474,649	-3,38%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,50	16,919	-0,19%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,16	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,33B	0,35	0,10	2,13
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,33B	0,47	0,82	2,87
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,33B	0,35	0,10	2,13
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,33B	0,47	0,83	2,87
Schroder Growth HKD ACC	3,41B	10,90	-0,93	5,05

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Balanced.	78,070	+0,020	+0,03%
Fullerton Lux Fun.	11,785	+0,030	+0,25%
Polar Capital Fun.	58,360	-1,660	-2,77%
Edmond de Rothsch.	11.453,820	-51,380	-0,45%
Tesouro IPCA+ 202.	4.293,21	+1,19	+0,03%
Arca Gold Miners	1.182,52	-106,41	-8,26%
United E-Commerce.	0,969	-0,078	-7,42%
Gesiuris Balanced.	25,54	-0,03	-0,14%