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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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02/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	41,670	37,010
Ações	64,920	65,160	0,240
Título	22,870	24,190	1,320
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	7,290	7,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,234	17,132
Índice Preço/Valor Contábil	2,079	2,783
Índice Preço/Vendas	1,787	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,417	11,106
Retorno com dividendos	2,429	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	9,940	10,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,390	18,004
Tecnologia	17,650	20,226
Consumo Cíclico	15,290	9,894
Industriais	12,110	10,941
Serviços de Comunicação	11,140	7,419
Saúde	9,560	10,758
Consumo Não-Cíclico	5,340	6,857
Materiais Básicos	3,560	3,546
Energia	2,080	4,290
Utilidades	1,980	3,460
Imóveis	1,900	6,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,65	86,18	-0,24%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7,11	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6,97	75,514	+0,10%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,29	5,28	0,00%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,05	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,63	26,79	-0,21%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,10	590,385	+0,17%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,54	16,937	-0,05%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,11	-	-
iShares Core MSCI China	HK2801040828	4,00	23,72	+1,63%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,12B	-1,12	1,45	2,70
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,12B	-1,36	0,71	1,96
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,12B	-1,12	1,45	2,70
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,12B	-1,36	0,71	1,96
Schroder Growth HKD ACC	3,57B	3,08	2,51	5,00

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.923,9	-12,0	-0,20%
US 30	42.182,5	-123,0	-0,29%
S&P 500 VIX	18,65	+0,29	+1,58%
Bitcoin Futuro	105.780,0	+292,5	+0,28%
Índice Dólar	99,035	+0,400	+0,41%

Petróleo Brent	64,86	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	62,77	+0,25	+0,40%
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Soja Chicago	1.037,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	9.636,00	+162,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1390	-0,0054	-0,47%
Dólar/JPY	143,14	+0,42	+0,29%
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GBP/BRL	7,6633	-0,0180	-0,23%
CAD/BRL	4,1303	-0,0087	-0,21%

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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Deutsche Invest I.	156,030	+0,890	+0,57%
iShares Latin Ame.	492,00	0,00	0,00%
GS Funds -GS Glob.	32,080	-0,050	-0,16%