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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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20/02 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	25,950	21,190
Ações	66,210	66,400	0,190
Título	21,750	22,790	1,040
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	7,020	7,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,236	17,529
Índice Preço/Valor Contábil	2,142	2,835
Índice Preço/Vendas	1,870	2,042
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,585	11,698
Retorno com dividendos	2,402	2,487
Crescimento de lucros em 5 anos	10,683	10,461

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,380	17,765
Tecnologia	18,560	20,732
Consumo Cíclico	14,160	9,880
Serviços de Comunicação	10,680	7,157
Industriais	10,500	11,117
Saúde	9,520	10,474
Consumo Não-Cíclico	5,300	7,184
Materiais Básicos	3,350	3,510
Utilidades	2,660	3,438
Imóveis	2,000	6,730
Energia	1,870	4,148

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9,39	86,00	+0,54%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,29	75,765	-0,45%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,41	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,38	585,248	-0,06%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,07	5,24	+0,38%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,96	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,53	26,61	-0,37%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4,82	555,499	-0,08%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,50	16,794	+0,16%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,16	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,82B	0,27	-0,26	2,26
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,82B	0,33	0,47	3,01
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,82B	0,27	-0,26	2,26
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,82B	0,33	0,47	3,01
Schroder Growth HKD ACC	3,53B	10,90	-0,93	5,05

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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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