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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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19/12 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,390	27,480	22,090
Ações	65,120	65,230	0,110
Título	22,430	23,450	1,020
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	6,790	6,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,171	17,260
Índice Preço/Valor Contábil	2,092	2,788
Índice Preço/Vendas	1,783	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,251	11,491
Retorno com dividendos	2,439	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	11,504	11,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,290	16,966
Tecnologia	18,810	20,592
Consumo Cíclico	14,090	9,573
Industriais	10,370	10,707
Serviços de Comunicação	10,310	6,838
Saúde	9,590	11,893
Consumo Não-Cíclico	5,070	7,142
Materiais Básicos	3,550	3,779
Utilidades	2,570	3,628
Imóveis	2,280	6,818
Energia	2,080	4,327

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,30	71,717	-0,59%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,40	77,67	-0,79%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,33	542,528	-1,52%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,13	5,20	0,00%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,70	+0,12%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,02	520,140	-0,99%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,46	16,601	+0,07%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,14	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,09B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,09B	10,65	0,49	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,09B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,09B	10,65	0,49	3,23
Schroder Growth HKD ACC	3,36B	12,50	0,11	5,06

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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