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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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26/06 - Fechado. Moeda em IDR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP63500685

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Nossos dados do Schroder Dana Istimewa Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	11,270	2,070
Ações	91,020	91,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,350	13,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,621	2,014
Índice Preço/Vendas	2,060	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,871	9,451
Retorno com dividendos	2,292	3,697
Crescimento de lucros em 5 anos	14,549	9,632

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,420	18,804
Serviços Financeiros	27,000	29,288
Consumo Cíclico	20,620	10,459
Industriais	7,550	7,029
Serviços de Comunicação	5,420	9,344
Saúde	4,540	4,239
Imóveis	4,400	4,478
Materiais Básicos	1,310	12,965
Utilidades	0,740	1,691

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	8.650	+0,58%
Astra International	ID1000122807	9,06	4,450	-0.45%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.100	+2,44%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	5,025	+2.97%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.125	+1,35%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	600	+0,84%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	3.830	+1,86%
United Tractors	ID1000058407	5,32	21,100	0.00%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	1.460	+0,34%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	2.710	+3,44%

Principais fundos de ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.287,87B	-1,89	-2,45	1,09
Schroder Dana Prestasi Acc	1.101,96B	-4,38	-2,53	1,16
Schroder Dana Terpadu II Acc	502,16B	0,27	2,07	4,26
Schroder 90 Plus Equity Fund	451,67B	-5,16	-3,71	-0,27
Schroder Dana Kombinasi Acc	384,77B	-1,41	2,43	4,80

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Milford KiwiSaver.	3,669	+0,007	+0,20%
Fidelity Funds .	2,084	+0,024	+1,17%
GF SHS New Chance.	1,111	+0,006	+0,54%
VA CollegeAmerica.	41,120	+0,290	+0,71%