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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 552,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP63500685

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Nossos dados do Schroder Dana Istimewa Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	11,270	2,070
Ações	91,020	91,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,350	13,896
Índice Preço/Valor Contábil	2,621	2,070
Índice Preço/Vendas	2,060	1,643
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,871	9,702
Retorno com dividendos	2,292	4,039
Crescimento de lucros em 5 anos	14,549	11,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,420	17,908
Serviços Financeiros	27,000	29,224
Consumo Cíclico	20,620	12,584
Industriais	7,550	5,788
Serviços de Comunicação	5,420	9,126
Saúde	4,540	4,391
Imóveis	4,400	4,009
Materiais Básicos	1,310	13,564
Utilidades	0,740	1,775

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.650	-1,53%
Astra International	ID1000122807	9,06	5.225	+1,46%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.380	-0,83%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	6.325	-8,33%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.420	-9,84%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	860	+0,58%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4.750	-3,85%
United Tractors	ID1000058407	5,32	24.250	-2,32%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	2.620	0,00%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	3.160	-0,32%

Principais fundos de ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5.450,79B	3,33	7,35	3,96
Schroder Dana Prestasi Acc	2.407,22B	3,79	6,85	4,21
Schroder Dana Kombinasi Acc	585,22B	1,98	4,11	5,78
Schroder Dana Terpadu II Acc	741,79B	2,39	6,32	5,94
Schroder 90 Plus Equity Fund	662,31B	2,73	4,94	2,45

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US 30	38.062,0	+158,7	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.720,0	+50,0	+0,09%
Índice Dólar	105,600	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	83,99	+0,55	+0,66%
Petróleo WTI	79,52	+0,52	+0,66%
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EUR/Dólar	1,0719	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	155,76	+1,28	+0,83%
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