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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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05/06 - Fechado. Moeda em IDR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP63500685

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Nossos dados do Schroder Dana Istimewa Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	11,270	2,070
Ações	91,020	91,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,350	13,423
Índice Preço/Valor Contábil	2,621	2,009
Índice Preço/Vendas	2,060	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,871	9,403
Retorno com dividendos	2,292	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	14,549	9,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,420	18,882
Serviços Financeiros	27,000	29,231
Consumo Cíclico	20,620	10,492
Industriais	7,550	7,088
Serviços de Comunicação	5,420	9,336
Saúde	4,540	4,211
Imóveis	4,400	4,491
Materiais Básicos	1,310	12,868
Utilidades	0,740	1,691

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	8.925	-0,56%
Astra International	ID1000122807	9,06	4.610	0,00%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.150	+2,38%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	5.075	+1,00%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.260	-0,79%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	660	+1,54%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4.100	+0,49%
United Tractors	ID1000058407	5,32	21.425	+0,12%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	1.625	-1,22%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	2.840	+0,71%

Principais fundos de ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.496,73B	-1,89	-2,45	1,09
Schroder Dana Prestasi Acc	1.144,42B	-4,38	-2,53	1,16
Schroder Dana Terpadu II Acc	512,15B	0,27	2,07	4,26
Schroder 90 Plus Equity Fund	470,69B	-5,16	-3,71	-0,27
Schroder Dana Kombinasi Acc	421,95B	-1,41	2,43	4,80

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Pictet-Indian Equ.	935,850	+12,830	+1,39%
CS Invm Fds 12 - .	119,670	-0,640	-0,53%
Troy Trojan Incom.	1,61	-0,01	-0,48%
Aberdeen Global .	14,620	+0,021	+0,14%
BL Global Flexibl.	130,150	+0,950	+0,74%