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Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O)

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30/08 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 252,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000119807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V93O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O). Nossos dados do Schroder Dana Obligasi Mantap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,640	6,640	0,000
Título	83,760	83,760	0,000
Outros	9,610	11,020	1,410

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,757	86,460
Não alocado	6,638	4,509

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	20,24	102,84	+0,38%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	18,75	102,59	+0,54%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	13,68	107,93	+0,38%
Indonesia IDGOVT 10 15-Sep-2024	IDG000007709	10,76	101,33	-0,04%
Indonesia IDGOVT 11 15-Sep-2025	IDG000007204	7,11	105,25	+0,01%
Indonesia (Republic of)	IDG000012006	6,36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000008004	4,21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	2,64	104,82	+0,39%

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Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	153,06	-0,57	-0,37%
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GBP/BRL	6,4093	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

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