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Schroder Dynamic Asian Equity Fund Of Fund Baby Class A-e (0P0000CVIS)

Seul

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31/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Schroders Korea Limited

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CVIS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CVIS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Dynamic Asian Equity Fund Of Fund Baby Class A-e para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.08.2025	1.564,400	1.564,400	1.564,400	1.564,400	-0,00%
29.08.2025	1.564,450	1.564,450	1.564,450	1.564,450	-0,29%
28.08.2025	1.569,050	1.569,050	1.569,050	1.569,050	-0,96%
27.08.2025	1.584,230	1.584,230	1.587,950	1.584,230	-0,23%
26.08.2025	1.587,950	1.587,950	1.587,950	1.587,950	1,67%
25.08.2025	1.561,850	1.561,850	1.561,850	1.561,850	1,05%
24.08.2025	1.545,580	1.545,580	1.547,900	1.545,580	-0,00%
23.08.2025	1.545,630	1.545,630	1.545,630	1.545,630	-0,00%
22.08.2025	1.545,680	1.545,680	1.545,680	1.545,680	-0,14%
21.08.2025	1.547,900	1.547,900	1.561,500	1.547,900	-0,87%
20.08.2025	1.561,500	1.561,500	1.561,500	1.561,500	-0,33%
19.08.2025	1.566,610	1.566,610	1.566,610	1.565,640	0,06%
18.08.2025	1.565,640	1.565,640	1.565,640	1.565,640	-0,54%
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31.07.2025	1.541,680	1.541,680	1.549,200	1.541,680	-0,49%
30.07.2025	1.549,200	1.549,200	1.549,200	1.542,520	0,43%

Alta: 1.587,950

Baixa: 1.503,170

Diferença: 84,780

Média: 1.550,007

Var%: 1,418

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