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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Eur (0P0000ZKG1)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 604,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968301142

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000ZKG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	6,100	1,540
Ações	95,440	95,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,865	8,337
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,413
Índice Preço/Vendas	2,146	1,605
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,985	7,563
Retorno com dividendos	5,641	4,923
Crescimento de lucros em 5 anos	11,735	12,041

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,800	33,055
Imóveis	17,980	9,168
Industriais	14,600	10,222
Tecnologia	12,640	12,803
Energia	5,910	9,228
Utilidades	3,950	2,870
Materiais Básicos	3,690	2,879
Saúde	3,080	4,127
Serviços de Comunicação	2,570	5,900
Consumo Cíclico	2,280	8,718
Consumo Não-Cíclico	1,510	6,084

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	7,24	124,98	-2,62%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,25	17,88	-0,11%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,82	142.000,0	+2,08%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,68	84.600,0	+0,12%
NLB	US66980N2036	4,62	22,30	-2,19%
Vincom Retail	VN000000VRE6	4,16	22.450,0	+1,58%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,73	53,50	-0,76%
Emaar Develop	AEE001901017	3,25	7,400	-0,27%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,02	31,900	+2,24%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	2,97	2.525,00	-2,51%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,65B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,65B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,65B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,65B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,2B	6,88	-4,92	5,30

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Ibovespa	121.802	-230	-0,19%
Ibovespa Futuros	122.070	+60	+0,05%
US 500	5.300,8	+9,5	+0,18%
US 30	38.788,3	+77,0	+0,20%
S&P 500 VIX	13,16	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.440,0	+400,0	+0,56%
Índice Dólar	104,155	+0,104	+0,10%

Petróleo Brent	77,52	0,00	0,00%
Petróleo WTI	73,21	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.187,88	+8,38	+0,71%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.356,60	+9,20	+0,39%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2901	+0,0040	+0,08%
EUR/BRL	5,7062	-0,0454	-0,79%
EUR/Dólar	1,0878	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,49	+0,62	+0,40%
GBP/Dólar	1,2772	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,7568	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	3,8338	-0,0310	-0,80%

Petrobras PN	38,15	-0,43	-1,11%
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Casas Bahia ON	6,35	-0,63	-9,03%
Magazine Luiza ON	11,65	-1,03	-8,12%
IRB Brasil ON	31,02	-0,37	-1,18%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,46	+1,23%

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KSI	4,350	+0,040	+0,93%
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CUSN	0,12	-0,01	-4,00%
NRO	47,35	0,00	0,00%