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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation Usd (0P0000RZ0P)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 686,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314046

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0P). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	3,890	1,790
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	2,610	2,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,866	8,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,380	1,383
Índice Preço/Vendas	2,236	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,856	7,387
Retorno com dividendos	7,058	5,116
Crescimento de lucros em 5 anos	7,672	7,582

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,520	39,561
Imóveis	10,780	7,395
Industriais	9,800	10,294
Energia	8,280	6,775
Tecnologia	6,090	10,607
Saúde	4,620	4,638
Serviços de Comunicação	3,880	4,169
Materiais Básicos	3,700	4,002
Consumo Não-Cíclico	2,080	6,028
Consumo Cíclico	2,010	8,625
Utilidades	1,230	2,206

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,82	24,75	-1,00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,89	85.00	-0.79%
NLB	US66980N2036	4,66	32,00	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,58	28.450,0	+0,18%
ACB	VN000000ACB8	3,97	23,600.0	+1.72%
Krka	SI0031102120	3,72	194,50	+0,26%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,52	58.400,0	+0,86%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	3,25	15,68	+2,48%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,21	36,94	+0,54%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,92	735,00	+0,68%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,99B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	5,94B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,94B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,94B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	5,94B	13,34	8,82	4,98

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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48T	10,67	+0,07	+0,66%
WI Tomorrow’s Sch.	11,800	-0,050	-0,42%
Bank of Communica.	1,923	+0,008	+0,42%
WI Tomorrow’s Sch.	17,970	+0,010	+0,06%