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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation Usd (0P0000RZ0P)

Luxemburgo

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 605,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314046

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0P). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	6,100	1,540
Ações	95,440	95,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,865	8,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,410
Índice Preço/Vendas	2,146	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,985	7,553
Retorno com dividendos	5,641	4,934
Crescimento de lucros em 5 anos	11,735	12,022

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,800	33,040
Imóveis	17,980	9,174
Industriais	14,600	10,219
Tecnologia	12,640	12,801
Energia	5,910	9,247
Utilidades	3,950	2,826
Materiais Básicos	3,690	2,880
Saúde	3,080	4,127
Serviços de Comunicação	2,570	5,909
Consumo Cíclico	2,280	8,736
Consumo Não-Cíclico	1,510	6,093

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	7,24	117,64	+0,01%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,25	18,76	+1,74%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,82	133.000,0	-1,12%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,68	83.900,0	-1,06%
NLB	US66980N2036	4,62	23,00	+0,44%
Vincom Retail	VN000000VRE6	4,16	22.850,0	-1,08%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,73	62,70	+2,96%
Emaar Develop	AEE001901017	3,25	7,660	-0,65%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,02	30,100	+0,17%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	2,97	2.725,00	+2,44%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,13B	-13,11	11,42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,08B	3,50	4,75	10,93
SIAsian Opportunities A Inc	5,89B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,89B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,89B	-1,09	-11,44	4,30

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US 30	39.974,5	-29,1	-0,07%
S&P 500 VIX	12,20	+0,21	+1,75%
Bitcoin Futuro	67.295,0	+870,0	+1,31%
Índice Dólar	104,435	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	84,19	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	79,81	+0,23	+0,29%
Café Contrato C	204,93	-1,67	-0,81%
Soja Chicago	1.244,50	+16,50	+1,34%
Cacau NY	6.964,50	-383,50	-5,22%
Ouro	2.419,35	+1,95	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,47	+0,34	+1,88%

Dólar/BRL	5,1112	+0,0082	+0,16%
EUR/BRL	5,5537	-0,0051	-0,09%
EUR/Dólar	1,0865	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	156,10	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2704	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4959	+0,0107	+0,17%
CAD/BRL	3,7568	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	36,86	+0,17	+0,46%
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Casas Bahia ON	7,49	-0,29	-3,73%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	39,36	-0,28	-0,71%

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Mercer UK Credit .	101,289	+0,020	+0,02%
Fondo BBVA Bancom.	66,543	-0,120	-0,17%
Danske Invest Suo.	0,804	-0,002	-0,29%