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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3E)

Luxemburgo

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZS3E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3E). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,260	24,200	2,940
Título	76,160	76,160	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,520	2,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,000	58,894
Não alocado	14,104	28,392
Governo	8,490	48,462
Derivativo	0,081	36,537
Securitizado	0,325	22,620

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	7,08	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,22	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.31469%	-	1,56	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469%	-	1,36	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.26469%	-	1,25	-	-
Everglades Re II Ltd 14.76469%	-	1,20	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.00952%	-	1,13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,11	-	-
Everglades Re II Ltd 15.76469%	-	0,99	-	-
Mystic Re IV Limited 16.25952%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,13B	5,05	11,19	3,65
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,13B	3,83	9,45	2,03
Selection Fund Global Convertible c	1,25B	10,89	5,89	2,03
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,25B	10,40	5,23	1,41

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US 30	46.810,5	+75,9	+0,16%
S&P 500 VIX	17,18	-0,12	-0,69%
Bitcoin Futuro	111.097,5	+1.347,5	+1,23%
Índice Dólar	98,834	+0,105	+0,11%

Petróleo Brent	66,33	+0,34	+0,52%
Petróleo WTI	62,12	+0,33	+0,53%
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Cacau NY	6.302,50	-36,50	-0,58%
Ouro	4.075,86	-69,74	-1,68%
Açúcar NY nº11	15,02	-0,27	-1,77%

Dólar/BRL	5,3870	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	152,90	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,1710	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,8396	-0,0081	-0,21%

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