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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7I)

Luxemburgo

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147,237 -0,448 -0,30%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352097439

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7I). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	115,760	115,030
Título	4,130	4,130	0,000
Conversíveis	94,710	94,710	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,027	72,498
Corporativo	99,274	87,457
Não alocado	0,700	11,958

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 125

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MicroStrategy Incorporated 0%	-	2,36	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,32	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,04	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,95	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,78	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,59	-	-
MKS Inc. 1.25%	-	1,52	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,46	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,43	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,63B	1,76	4,60	2,70
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,63B	1,55	4,07	2,17
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,63B	1,55	4,07	2,17
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,63B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,63B	1,35	3,58	1,69

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US 30	42.152,0	-45,8	-0,11%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.780,0	+737,5	+0,70%
Índice Dólar	97,87	+0,13	+0,13%

Petróleo Brent	75,67	+1,44	+1,94%
Petróleo WTI	72,79	+1,50	+2,10%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.467,02	+14,22	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4062	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	144,55	+0,45	+0,31%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5114	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	4,0794	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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