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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Sek Hedged (0P00018MMC)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1469676040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018MMC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018MMC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Sek Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	1.385,515	1.385,515	1.385,515	1.380,920	0,33%
16.07.2025	1.380,920	1.380,920	1.384,438	1.380,920	-0,25%
15.07.2025	1.384,438	1.384,438	1.384,438	1.384,438	0,30%
14.07.2025	1.380,347	1.380,347	1.380,347	1.380,347	-0,17%
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04.07.2025	1.376,650	1.376,650	1.376,650	1.373,375	0,24%
03.07.2025	1.373,375	1.373,375	1.373,375	1.367,659	0,42%
02.07.2025	1.367,659	1.367,659	1.372,275	1.367,659	-0,34%
01.07.2025	1.372,275	1.372,275	1.372,275	1.369,549	0,20%
30.06.2025	1.369,549	1.369,549	1.371,553	1.369,549	-0,15%
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23.06.2025	1.347,010	1.347,010	1.348,681	1.347,010	-0,12%
20.06.2025	1.348,681	1.348,681	1.348,681	1.346,975	0,13%
19.06.2025	1.346,975	1.346,975	1.349,281	1.346,975	-0,17%
18.06.2025	1.349,281	1.349,281	1.354,007	1.349,281	-0,35%

Alta: 1.385,515

Baixa: 1.346,975

Diferença: 38,540

Média: 1.369,334

Var%: 2,327

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