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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Eur Hedged Qf (0P00019BRC)

Luxemburgo

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83,952 -0,020 -0,03%

10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168027

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,360	136,290	12,930
Conversíveis	1,370	1,370	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	88,982
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,820
Índice Preço/Vendas	2,945	1.336,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	6,748
Retorno com dividendos	1,387	3,657
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	13,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,912	81,878
Governo	48,257	63,859
Corporativo	58,102	48,396
Securitizado	19,529	13,847
Não alocado	-26,240	44,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,767

Nº de participações vendidas: 416

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,28	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,94	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,07	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,50	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,78	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,29B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,29B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,29B	0,36	-0,64	1,16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,29B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,29B	1,15	0,79	1,07

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Ibovespa Futuros	125.100	-760	-0,60%
US 500	5.604,4	-10,3	-0,18%
US 30	41.631,2	-281,2	-0,67%
S&P 500 VIX	26,87	-0,99	-3,55%
Bitcoin Futuro	83.617,5	+4.217,5	+5,31%
Índice Dólar	103,272	-0,681	-0,66%

Petróleo Brent	69,82	+0,54	+0,78%
Petróleo WTI	66,50	+0,47	+0,71%
Café Contrato C	393,35	+9,35	+2,43%
Soja Chicago	1.010,00	-4,00	-0,39%
Cacau NY	8.290,00	-140,00	-1,66%
Ouro	2.927,39	+27,99	+0,97%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,22	-1,17%

Dólar/BRL	5,8080	-0,0475	-0,81%
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EUR/Dólar	1,0928	+0,0093	+0,86%
Dólar/JPY	147,76	+0,49	+0,33%
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Casas Bahia ON	5,20	+0,51	+10,87%
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IRB Brasil ON	45,06	-0,54	-1,18%
Oi ON	1,18	0,00	0,00%
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