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Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRA)

Luxemburgo

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88,350 +0,038 +0,04%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRA). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,850	153,360	37,510
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	20,957
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,833
Índice Preço/Vendas	2,945	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	7,352
Retorno com dividendos	1,387	3,634
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	18,957

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,489	86,333
Corporativo	72,368	49,487
Governo	26,072	64,360
Securitizado	15,578	13,573
Não alocado	-17,392	40,299

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,901

Nº de participações vendidas: 458

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,39	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,79	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	2,89	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,67	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,26	203,760	+0,11%
Government National Mortgage Association 6%	-	1,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,21	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,01	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,95B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,95B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,95B	1,66	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,95B	1,65	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,95B	1,63	5,12	1,44

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.417,6	+29,0	+0,45%
US 30	45.084,0	+182,1	+0,41%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.335,0	+730,0	+0,61%
Índice Dólar	97,410	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	67,94	+0,28	+0,41%
Petróleo WTI	65,43	+0,27	+0,41%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.397,85	+5,35	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1748	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,75	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3434	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4703	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,0622	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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MMM	0,050	0,000	0,00%
Schroder Internat.	88,350	+0,038	+0,04%
CMRE	9,63	-0,16	-1,63%
BNPP 3, SA de CV,.	1,246	-0,030	-2,60%