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Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRA). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,010	156,410	33,400
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	21,094
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,773
Índice Preço/Vendas	2,945	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	7,072
Retorno com dividendos	1,387	3,660
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	13,193

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,775	82,629
Corporativo	73,475	49,893
Governo	26,478	68,052
Securitizado	16,752	13,051
Não alocado	-24,414	42,881

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,830

Nº de participações vendidas: 445

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	18,32	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	18,11	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,88	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,17	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	2,91	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,38	201,864	+0,12%
Government National Mortgage Association 6%	-	2,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,7B	1,17	3,12	1,23
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,7B	1,16	3,11	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,7B	1,14	3,06	1,18

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.145,9	+4,9	+0,08%
US 30	43.463,0	+76,2	+0,18%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.835,0	-590,0	-0,54%
Índice Dólar	96,970	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	66,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	65,41	+0,17	+0,26%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.022,88	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.329,35	-18,65	-0,56%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,64	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3733	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5228	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,0243	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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Japão a 5 anos	0,970	0,000	0,00%
BlueBay Funds - B.	86,790	-0,030	-0,03%
Investor Zrównowa.	1.160,500	-0,300	-0,03%
Pekao Obligacji	163,490	+0,110	+0,07%