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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution Eur Qv (0P00018K6Z)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1458552681

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018K6Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018K6Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution Eur Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.07.2025	25,590	25,590	25,590	25,590	0,35%
14.07.2025	25,501	25,501	25,534	25,501	-0,13%
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10.07.2025	25,554	25,554	25,554	25,493	0,24%
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07.07.2025	25,568	25,568	25,618	25,568	-0,19%
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02.07.2025	25,566	25,566	25,788	25,566	-0,86%
01.07.2025	25,788	25,788	25,788	25,687	0,39%
30.06.2025	25,687	25,687	25,712	25,687	-0,10%
27.06.2025	25,712	25,712	25,712	25,680	0,13%
26.06.2025	25,680	25,680	25,778	25,680	-0,38%
25.06.2025	25,778	25,778	25,778	25,748	0,11%
24.06.2025	25,748	25,748	25,799	25,748	-0,20%
23.06.2025	25,799	25,799	25,799	25,799	0,54%
20.06.2025	25,661	25,661	25,715	25,661	-0,21%
19.06.2025	25,715	25,715	25,715	25,697	0,07%
18.06.2025	25,697	25,697	25,697	25,621	0,30%
17.06.2025	25,621	25,621	25,621	25,621	0,15%
16.06.2025	25,583	25,583	25,652	25,583	-0,27%

Alta: 25,799

Baixa: 25,462

Diferença: 0,337

Média: 25,635

Var%: -0,239

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