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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution Eur Qv (0P00018K6Z)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1458552681

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018K6Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018K6Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution Eur Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.09.2025	25,701	25,701	25,701	25,701	0,58%
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01.09.2025	25,620	25,620	25,620	25,620	-0,14%
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26.08.2025	25,547	25,547	25,547	25,547	-0,16%
25.08.2025	25,589	25,589	25,589	25,500	0,35%
22.08.2025	25,500	25,500	25,500	25,500	0,04%
21.08.2025	25,490	25,490	25,522	25,490	-0,13%
20.08.2025	25,522	25,522	25,522	25,522	0,15%
19.08.2025	25,484	25,484	25,484	25,484	-0,18%
18.08.2025	25,530	25,530	25,581	25,530	-0,20%
15.08.2025	25,581	25,581	25,581	25,581	-0,48%
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13.08.2025	25,667	25,667	25,676	25,667	-0,04%
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08.08.2025	25,708	25,708	25,734	25,708	-0,10%
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Alta: 25,797

Baixa: 25,484

Diferença: 0,314

Média: 25,615

Var%: 0,129

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