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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Usd Hedged (0P0000KOQW)

Luxemburgo

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31,099 -0,080 -0,25%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0435804694

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KOQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000KOQW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,330	123,070	17,740

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,666	87,689
Governo	97,100	74,385
Corporativo	5,458	3,700
Securitizado	2,756	6,358
Não alocado	-4,325	18,342

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,79	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,74	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,73	98,84	-0,13%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2,02	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,3B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,3B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	13,51	9,60	5,91

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
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Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
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Dólar/BRL	6,3768	+0,1840	+2,97%
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EUR/Dólar	1,0412	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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