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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income I Accumulation Usd (0P0000WHMC)

Luxemburgo

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189,802 +0,215 +0,11%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 888,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0798851183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WHMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WHMC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	117,850	117,350
Ações	35,870	41,040	5,170
Título	60,880	75,560	14,680
Conversíveis	2,290	2,290	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	0,080	0,090	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,369	15,906
Índice Preço/Valor Contábil	2,081	2,412
Índice Preço/Vendas	1,619	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,803	10,299
Retorno com dividendos	3,137	2,878
Crescimento de lucros em 5 anos	8,856	9,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,700	18,130
Tecnologia	18,920	22,305
Industriais	13,000	11,113
Consumo Cíclico	8,610	9,363
Saúde	8,180	11,311
Serviços de Comunicação	6,930	7,931
Materiais Básicos	6,820	4,660
Consumo Não-Cíclico	5,570	7,775
Energia	2,570	3,963
Utilidades	2,030	4,797
Imóveis	1,680	4,134

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,457

Nº de participações vendidas: 458

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,42	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,79	-	-
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M	-	4,65	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,40	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,22	94,550	+0,09%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M	-	2,73	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25	-	2,48	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,80	-	-
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 19/SEP/2025 MURU5	-	1,75	-	-
Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 25	DE000F1PBNU8	1,59	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,21B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	6,03B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	6,03B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	6,03B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	6,03B	13,34	8,82	4,98

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.373,9	+0,4	+0,01%
US 30	43.983,0	+7,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,44	+0,19	+1,17%
Bitcoin Futuro	118.875,0	-355,0	-0,30%
Índice Dólar	98,440	+0,079	+0,08%

Petróleo Brent	66,33	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	63,58	-0,38	-0,59%
Café Contrato C	312,53	-8,17	-2,55%
Soja Chicago	1.001,63	-8,38	-0,83%
Cacau NY	8.888,50	+110,50	+1,26%
Ouro	3.393,32	-11,38	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,83	+0,34	+2,06%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3215	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9432	-0,0065	-0,17%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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KEPLER Small Cap .	537,440	+1,330	+0,25%
STOXX600. Futuros	302,75	0,00	0,00%
Fondo Mutuo Larra.	1,767	-0,000	-0,01%
Nedgroup Investme.	17,745	+0,013	+0,07%
BMO Short Tax-Fre.	10,26	-0,00	0,00%
Parvest Equity US.	247,570	-0,300	-0,12%