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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income I Accumulation Usd (0P0000WHMC)

Luxemburgo

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186,632 +0,030 +0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0798851183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WHMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WHMC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,160	41,600	5,440
Título	61,700	72,930	11,230
Conversíveis	2,400	2,400	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,120	0,130	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,774	15,632
Índice Preço/Valor Contábil	2,010	2,361
Índice Preço/Vendas	1,663	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,913	10,206
Retorno com dividendos	3,369	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	8,594	9,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,700	17,992
Tecnologia	18,120	21,606
Industriais	13,320	11,173
Consumo Cíclico	8,660	9,370
Saúde	8,350	11,416
Serviços de Comunicação	8,190	7,812
Materiais Básicos	6,960	4,815
Imóveis	6,180	4,448
Consumo Não-Cíclico	5,530	7,898
Utilidades	3,330	4,905
Energia	2,650	4,053

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,409

Nº de participações vendidas: 462

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M	-	4,88	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,84	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,82	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,24	92,745	-0,23%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M	-	2,86	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	2,38	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,87	-	-
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25	DE000F1CWWX7	1,67	-	-
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MURM5	-	1,65	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,50	2.314,040	+0,30%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,85B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	5,8B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,8B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,8B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	5,8B	13,34	8,82	4,98

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US 30	44.558,0	+72,9	+0,16%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.010,0	+247,5	+0,21%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,56	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.012,00	-10,25	-1,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.348,27	+2,97	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,36	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4529	+0,0162	+0,22%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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FX FUNDO DE INVES.	62,904	0,000	0,00%
Patrimonio Global.	146,678	+0,094	+0,06%
Multiva Fondo Act.	1,839	+0,005	+0,29%
Samsung KODEX KOS.	33.180	+25	+0,08%