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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income J Distribution Usd M (0P0000YVK3)

Luxemburgo

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79,004 +0,068 +0,09%

13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 829,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0924044398

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000YVK3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	111,330	105,700
Ações	29,660	41,980	12,320
Título	61,680	67,700	6,020
Conversíveis	2,670	2,670	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,070	0,080	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,420	15,427
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	2,406
Índice Preço/Vendas	1,532	1,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,559	10,143
Retorno com dividendos	3,394	2,815
Crescimento de lucros em 5 anos	9,391	10,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,260	18,041
Saúde	17,160	13,515
Tecnologia	13,450	21,318
Industriais	12,570	9,984
Consumo Cíclico	7,650	9,396
Materiais Básicos	7,530	4,746
Serviços de Comunicação	6,640	7,222
Imóveis	5,640	4,354
Consumo Não-Cíclico	4,790	7,826
Energia	4,240	4,192
Utilidades	3,080	4,824

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,440

Nº de participações vendidas: 390

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,87	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future June 25	-	3,97	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,61	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,54	87,875	+0,03%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,87	-	-
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25	DE000F1CWWX7	2,77	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,64	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,51	2.267,120	-0,00%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,28	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,7B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,42B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,42B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,42B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,42B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	140.535	+10	+0,01%
US 500	5.881,3	-5,3	-0,09%
US 30	42.005,7	-134,7	-0,32%
S&P 500 VIX	18,64	+0,42	+2,31%
Bitcoin Futuro	103.380,0	-1.650,0	-1,57%
Índice Dólar	100,780	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	66,38	-0,25	-0,38%
Petróleo WTI	63,45	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	365,30	-11,05	-2,94%
Soja Chicago	1.077,25	+5,25	+0,49%
Cacau NY	9.918,00	-33,00	-0,33%
Ouro	3.189,95	-57,85	-1,78%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6150	+0,0070	+0,12%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1192	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	146,63	-0,86	-0,58%
GBP/Dólar	1,3284	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4588	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	4,0173	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	32,00	-0,13	-0,40%
Vale ON	55,14	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	5,09	+0,19	+3,88%
Magazine Luiza ON	9,38	+0,22	+2,40%
IRB Brasil ON	46,23	+0,76	+1,67%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
Weg ON	44,22	+0,22	+0,50%

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Sigma Global Stoc.	185,410	+2,460	+1,34%
TianHong Cash Maj.	1,000	0,000	0,00%
LONG TERM FUNDO D.	9,433	-0,030	-0,31%
HuaAn Convertible.	1,358	-0,000	-0,02%
Capital Group New.	24,890	-0,010	-0,04%