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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income J Distribution Usd M (0P0000YVK3)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0924044398

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000YVK3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,160	41,600	5,440
Título	61,700	72,930	11,230
Conversíveis	2,400	2,400	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,120	0,130	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,774	15,539
Índice Preço/Valor Contábil	2,010	2,355
Índice Preço/Vendas	1,663	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,913	10,139
Retorno com dividendos	3,369	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	8,594	10,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,700	18,045
Tecnologia	18,120	21,594
Industriais	13,320	11,082
Consumo Cíclico	8,660	9,422
Saúde	8,350	11,518
Serviços de Comunicação	8,190	7,805
Materiais Básicos	6,960	4,729
Imóveis	6,180	4,505
Consumo Não-Cíclico	5,530	7,814
Utilidades	3,330	4,849
Energia	2,650	4,125

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,409

Nº de participações vendidas: 462

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M	-	4,88	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,84	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,82	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,24	91,777	+0,05%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M	-	2,86	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	2,38	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,87	-	-
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25	DE000F1CWWX7	1,67	-	-
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MURM5	-	1,65	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,50	2.293,000	+0,13%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,88B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,46B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Acc	5,23B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,23B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,23B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa	136.745	-369	-0,27%
Ibovespa Futuros	138.980	-275	-0,20%
US 500	6.172,4	+31,4	+0,51%
US 30	43.746,0	+359,2	+0,83%
S&P 500 VIX	16,54	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	107.337,5	-1.087,5	-1,00%
Índice Dólar	96,895	+0,133	+0,14%

Petróleo Brent	67,05	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	65,85	+0,61	+0,94%
Café Contrato C	300,23	-5,42	-1,77%
Soja Chicago	1.025,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	9.038,00	-3,00	-0,03%
Ouro	3.284,12	-63,88	-1,91%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4905	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1718	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,89	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5244	-0,0082	-0,11%
CAD/BRL	4,0203	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,30	-0,16	-0,51%
Vale ON	52,47	+0,47	+0,90%
Casas Bahia ON	3,05	-0,05	-1,61%
Magazine Luiza ON	9,27	-0,15	-1,59%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,23	+0,16	+0,37%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	80,625	-0,188	-0,23%
Fidelity Funds .	148,790	+0,010	+0,01%
NUEVOS VALORES, S.	2,960	+0,009	+0,30%
Investec High Inc.	1,172	0,000	0,03%
Great-West T. Row.	5,32	+0,03	+0,57%
Hartford Schroder.	20,65	+0,18	+0,88%
SKAGEN Focus A	236,245	+1,501	+0,64%
Schwab MarketTrac.	26,64	+0,21	+0,79%