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Schroder International Selection Fund Multi-asset Growth And Income A Accumulation Usd (0P00015JLH)

Luxemburgo

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232,331 +0,280 +0,12%

29/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 719,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1195516338

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015JLH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P00015JLH). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	70,690	67,930
Ações	33,710	34,940	1,230
Título	28,550	38,140	9,590
Conversíveis	34,540	34,540	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,325	17,581
Índice Preço/Valor Contábil	1,712	2,816
Índice Preço/Vendas	2,008	2,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,783	11,281
Retorno com dividendos	2,998	2,508
Crescimento de lucros em 5 anos	12,800	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,220	17,863
Tecnologia	15,580	20,353
Materiais Básicos	12,470	3,543
Energia	9,380	4,360
Industriais	8,350	10,783
Consumo Cíclico	5,100	10,033
Serviços de Comunicação	4,820	7,391
Saúde	4,770	10,740
Consumo Não-Cíclico	2,710	6,809
Utilidades	0,670	3,381
Imóveis	-0,080	7,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,030

Nº de participações vendidas: 148

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	3,87	-	-
NYSE FANG Index Future Mar 25	-	3,76	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	3,27	2.264,790	+0,12%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,75	-	-
Future on TOPIX	-	1,91	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,32	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	0,96	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	0,93	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	0,91	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	0,88	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,03B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,15B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,15B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,15B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,15B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.549,6	-11,2	-0,20%
US 30	40.531,0	+3,4	+0,01%
S&P 500 VIX	24,36	+0,19	+0,79%
Bitcoin Futuro	95.365,0	-205,0	-0,21%
Índice Dólar	99,157	+0,139	+0,14%

Petróleo Brent	62,29	-0,99	-1,56%
Petróleo WTI	59,38	-1,04	-1,72%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.045,13	-6,88	-0,65%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
Ouro	3.315,61	-17,99	-0,54%
Açúcar NY nº11	17,59	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,78	+0,51	+0,36%
GBP/Dólar	1,3381	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5245	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0651	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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BMO US Equity F	46,968	+0,321	+0,69%
Nordea 1 - Swedis.	86,968	+0,112	+0,13%