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Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation Hkd (0P00019GW1)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019GW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Targe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	102,990	99,470
Ações	39,810	39,910	0,100
Título	49,700	78,710	29,010
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	6,300	6,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,118	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	3,094	2,621
Índice Preço/Vendas	2,377	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,579	10,355
Retorno com dividendos	1,852	2,247
Crescimento de lucros em 5 anos	10,075	11,419

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,500	19,853
Serviços Financeiros	15,500	14,990
Consumo Cíclico	11,150	11,515
Industriais	10,000	9,474
Serviços de Comunicação	9,240	8,039
Saúde	9,040	11,896
Consumo Não-Cíclico	5,360	9,409
Materiais Básicos	4,940	7,988
Energia	4,440	7,759
Utilidades	2,070	2,613
Imóveis	1,770	2,316

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 733

Nº de participações vendidas: 208

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,89	-	-
Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M	-	6,89	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	5,30	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	4,93	2.227,540	+0,06%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	4,86	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV	LU0339282898	4,86	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	3,86	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	3,83	47,18	+0,48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,03	-	-
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2,94	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity I Acc	7,81B	7,01	-6,20	3,70
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	7,81B	4,06	-8,78	0,84
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	7,81B	4,47	-8,41	1,24
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	7,81B	4,58	-8,32	1,34

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US 30	45.022,0	+140,4	+0,31%
S&P 500 VIX	15,34	-0,50	-3,16%
Bitcoin Futuro	104.855,0	-1.015,0	-0,96%
Índice Dólar	108,095	+0,464	+0,43%

Petróleo Brent	75,75	-0,14	-0,18%
Petróleo WTI	72,68	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	371,48	-4,82	-1,28%
Soja Chicago	1.039,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	11.105,00	+16,00	+0,14%
Ouro	2.846,24	+1,04	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,1200	+0,0147	+0,24%
EUR/Dólar	1,0382	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	154,68	+0,50	+0,32%
GBP/Dólar	1,2420	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3207	+0,0263	+0,36%
CAD/BRL	4,0705	+0,0194	+0,48%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,83	+12,59%
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Oi ON	1,63	+0,08	+5,16%
Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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