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Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation HKD (0P00019GW1)

Luxemburgo

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17/11 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 686,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019GW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Targe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	102,990	99,470
Ações	39,810	39,910	0,100
Título	49,700	78,710	29,010
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	6,300	6,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,118	16,708
Índice Preço/Valor Contábil	3,094	2,600
Índice Preço/Vendas	2,377	1,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,579	10,374
Retorno com dividendos	1,852	2,545
Crescimento de lucros em 5 anos	10,075	10,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,500	21,344
Serviços Financeiros	15,500	15,343
Consumo Cíclico	11,150	10,708
Industriais	10,000	10,359
Serviços de Comunicação	9,240	8,313
Saúde	9,040	11,675
Consumo Não-Cíclico	5,360	8,828
Materiais Básicos	4,940	7,400
Energia	4,440	7,341
Utilidades	2,070	2,698
Imóveis	1,770	2,256

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 733

Nº de participações vendidas: 208

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,89	-	-
Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M	-	6,89	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	5,30	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	4,93	2.449,890	+0,28%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	4,86	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV	LU0339282898	4,86	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	3,86	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	3,83	43,51	-1,20%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,03	-	-
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2,94	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	7,33B	25,78	13,91	3,60
SIHong Kong Equity I Acc	7,33B	10,86	-0,27	3,87
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	7,33B	9,56	-2,62	1,41
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	7,33B	9,61	-2,52	1,51

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Ibovespa Futuros	158.712	-819	-0,51%
US 500	6.656,1	-16,4	-0,25%
US 30	46.482,0	-108,5	-0,23%
S&P 500 VIX	23,14	+0,76	+3,40%
Bitcoin Futuro	91.497,0	-403,0	-0,44%
Índice Dólar	99,442	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	64,01	-0,19	-0,30%
Petróleo WTI	59,68	-0,18	-0,30%
Café Contrato C	404,85	+2,30	+0,57%
Soja Chicago	1.154,88	-2,13	-0,18%
Cacau NY	5.365,50	-35,50	-0,66%
Ouro	4.041,96	-32,54	-0,80%
Açúcar NY nº11	14,75	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0329	+0,62%
EUR/BRL	6,1767	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,22	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3154	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,0069	-0,0034	-0,05%
CAD/BRL	3,7939	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	32,88	+0,18	+0,55%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,03	+0,93%
Magazine Luiza ON	9,13	-0,46	-4,80%
IRB Brasil ON	49,15	-0,53	-1,07%
Oi ON	0,10	-0,10	-50,00%
Weg ON	43,97	-0,47	-1,06%

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MCB/Dólar	2,348	+0,056	+2,44%
Allianz Futuro PP	21,328	-0,040	-0,18%
LTMHm	4,74	0,00	0,00%
8502	0,300	+0,005	+1,69%