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Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation Chf (0P00000APY)

Luxemburgo

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62,753 -0,294 -0,47%

01/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106244287

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Swiss Equity (0P00000APY). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Swiss Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	1,780	1,210
Ações	99,430	99,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,793	18,048
Índice Preço/Valor Contábil	3,362	3,312
Índice Preço/Vendas	1,978	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,668	13,535
Retorno com dividendos	2,758	2,927
Crescimento de lucros em 5 anos	7,489	9,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	35,660	30,832
Serviços Financeiros	17,680	21,604
Industriais	17,010	15,773
Consumo Não-Cíclico	11,350	12,771
Consumo Cíclico	8,100	5,335
Materiais Básicos	4,810	8,188
Tecnologia	3,950	3,408
Utilidades	1,430	1,298

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9,44	260.20	-0.04%
Novartis	CH0012005267	9,36	101,54	+0,38%
Nestle SA	CH0038863350	7,84	75,49	+0,13%
Richemont	CH0210483332	5,66	138,85	-0,64%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,11	577.80	-1.13%
UBS Group	CH0244767585	3,43	32,33	-0,15%
Sandoz	CH1243598427	3,21	50,20	+0,08%
Alcon	CH0432492467	3,01	64,02	+0,57%
ABB	CH0012221716	2,81	53,74	+0,11%
Partners Group	CH0024608827	2,62	1.096,50	-0,09%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder Swiss Sml Mid Cap Eq A Acc		135,7M	13,87	4,02	5,88

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.458,1	-2,2	-0,03%
US 30	45.515,5	-29,4	-0,06%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	111.185,0	+1.740,0	+1,59%
Índice Dólar	97,740	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	68,55	+0,40	+0,59%
Petróleo WTI	65,05	+0,44	+0,68%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,63	-6,13	-0,58%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.557,02	+11,22	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1703	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,99	+0,79	+0,54%
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Eley Griffiths Gr.	2,443	+0,020	+0,84%
Öhman Etisk Index.	460,490	-3,230	-0,70%
AMOne World Hybri.	6.122,370	-0,630	-0,01%
ICICI Prudential .			%