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Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation Chf (0P00000APY)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106244287

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Swiss Equity (0P00000APY). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Swiss Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	1,660	1,440
Ações	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,816	17,652
Índice Preço/Valor Contábil	3,293	3,315
Índice Preço/Vendas	1,823	2,154
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,952	13,941
Retorno com dividendos	2,946	2,951
Crescimento de lucros em 5 anos	16,400	14,041

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	34,670	30,921
Serviços Financeiros	20,340	20,937
Industriais	15,820	16,393
Consumo Não-Cíclico	11,830	12,577
Consumo Cíclico	8,780	5,329
Materiais Básicos	4,290	8,298
Tecnologia	2,890	3,505
Utilidades	1,380	1,386

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9,57	307,30	+3,64%
Novartis	CH0012005267	9,33	96,31	+0,64%
Nestle SA	CH0038863350	7,85	89,04	+0,50%
Richemont	CH0210483332	6,03	162,10	+2,37%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,72	598,80	+1,01%
UBS Group	CH0244767585	3,77	28,08	+1,52%
ABB	CH0012221716	2,84	49,37	+1,06%
Partners Group	CH0024608827	2,77	1.279,50	+0,79%
Lonza Group	CH0013841017	2,61	539,20	+0,97%
Sandoz	CH1243598427	2,19	37,32	+3,81%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder Swiss Sml Mid Cap Eq A Acc		129,43M	6,95	-3,56	6,73

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US 30	41.248,5	-102,3	-0,25%
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Bitcoin Futuro	83.550,0	+235,0	+0,28%
Índice Dólar	103,560	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	70,87	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	67,56	-0,12	-0,18%
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Soja Chicago	1.003,50	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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