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Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation Chf (0P00000APY)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106244287

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Swiss Equity (0P00000APY). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Swiss Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	3,690	1,210
Ações	97,520	97,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,927	18,027
Índice Preço/Valor Contábil	3,356	3,325
Índice Preço/Vendas	1,978	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,723	13,769
Retorno com dividendos	2,742	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	6,977	10,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	34,200	30,805
Serviços Financeiros	18,420	21,707
Industriais	16,790	15,594
Consumo Não-Cíclico	12,440	12,888
Consumo Cíclico	8,620	5,471
Materiais Básicos	4,870	8,131
Tecnologia	3,150	3,413
Utilidades	1,510	1,356

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	9,14	92,29	-1,12%
Nestle SA	CH0038863350	8,62	77,72	+1,21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,53	258,50	+0,58%
Richemont	CH0210483332	5,78	141,80	-1,77%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,26	559,00	+0,58%
UBS Group	CH0244767585	3,29	28,93	+0,28%
Sandoz	CH1243598427	3,02	45,76	+1,85%
Partners Group	CH0024608827	2,74	1.122,00	-0,18%
ABB	CH0012221716	2,73	52,24	+0,27%
Lonza Group	CH0013841017	2,58	569,80	-0,04%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder Swiss Sml Mid Cap Eq A Acc		138,49M	9,23	5,54	5,86

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S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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