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Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation Chf (0P00000APY)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106244287

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Swiss Equity (0P00000APY). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Swiss Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	1,660	1,440
Ações	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,816	17,880
Índice Preço/Valor Contábil	3,293	3,321
Índice Preço/Vendas	1,823	2,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,952	13,754
Retorno com dividendos	2,946	2,916
Crescimento de lucros em 5 anos	16,400	10,445

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	34,670	30,677
Serviços Financeiros	20,340	21,764
Industriais	15,820	15,686
Consumo Não-Cíclico	11,830	12,822
Consumo Cíclico	8,780	5,427
Materiais Básicos	4,290	8,216
Tecnologia	2,890	3,446
Utilidades	1,380	1,357

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9,57	261,60	-0,19%
Novartis	CH0012005267	9,33	96,18	+0,17%
Nestle SA	CH0038863350	7,85	79,29	+0,38%
Richemont	CH0210483332	6,03	149,55	+2,12%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,72	555,20	+0,29%
UBS Group	CH0244767585	3,77	26,78	+1,36%
ABB	CH0012221716	2,84	47,79	+4,28%
Partners Group	CH0024608827	2,77	1.030,00	+2,03%
Lonza Group	CH0013841017	2,61	566,60	+0,60%
Sandoz	CH1243598427	2,19	43,35	+0,95%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder Swiss Sml Mid Cap Eq A Acc		132,36M	6,95	-3,56	6,73

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Masraf Al Rayan G.	2,579	+0,097	+3,91%
BPI Global Invest.	16,446	-0,041	-0,25%
Harvest Glbl Inte.	1,934	-0,004	-0,21%