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Schroder International Selection Fund Bic (brazil India China) A Accumulation Eur (0P00001CSU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 480,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0232931963

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CSU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil (0P00001CSU). Nossos dados do Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,900	2,580	0,680
Ações	98,100	99,540	1,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,666	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	2,547	2,689
Índice Preço/Vendas	2,288	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,833	10,250
Retorno com dividendos	2,115	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	8,410	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,760	12,358
Serviços Financeiros	22,530	20,303
Serviços de Comunicação	17,570	9,343
Industriais	6,880	14,018
Energia	5,560	8,262
Consumo Não-Cíclico	5,540	8,249
Saúde	4,730	12,456
Tecnologia	4,540	19,963
Utilidades	4,150	5,787
Materiais Básicos	3,800	9,137
Imóveis	0,940	4,539

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,25	506,50	-1,27%
HDFC Bank	INE040A01034	4,32	2.000,40	-0,72%
Reliance Ind	INE002A01018	3,53	1.513,60	-0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	3,22	1.451,00	-0,77%
NetEase	KYG6427A1022	3,06	211,60	+1,83%
Alibaba	KYG017191142	3,05	110,70	-1,25%
Meituan	KYG596691041	2,90	126,80	-2,01%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,84	460,60	+0,30%
Itau Unibanco	US4655621062	2,60	6,620	+0,30%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,48	20,25	-1,22%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185513	7,51B	-5,43	11,45	10,60
LU0271483876	7,51B	2,67	11,64	9,40
LU0248185190	7,51B	-5,19	12,12	11,26
LU0248185604	7,51B	-4,90	12,97	12,03
LU0947062542	5,79B	6,04	0,45	1,14

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.116,0	+296,7	+0,68%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.847,5	+347,5	+0,32%
Índice Dólar	96,739	-0,292	-0,30%

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Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,97	-0,70	-0,48%
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GBP/BRL	7,5216	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	4,0133	+0,0040	+0,10%

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GuideStone Funds .	27,13	+0,21	+0,78%