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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution Usd M (0P00000YO0)

Luxemburgo

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 938,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0193968947

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000YO0 - Dados Históricos

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12.08.2025	20,401	20,401	20,401	20,323	0,38%
11.08.2025	20,323	20,323	20,323	20,316	0,04%
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06.08.2025	20,154	20,154	20,154	20,149	0,03%
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30.07.2025	20,266	20,266	20,380	20,266	-0,56%
29.07.2025	20,380	20,380	20,417	20,380	-0,18%
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25.07.2025	20,348	20,348	20,521	20,348	-0,84%
24.07.2025	20,521	20,521	20,521	20,489	0,15%
23.07.2025	20,489	20,489	20,489	20,169	1,59%
22.07.2025	20,169	20,169	20,188	20,169	-0,09%
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18.07.2025	20,111	20,111	20,111	19,925	0,93%
17.07.2025	19,925	19,925	19,925	19,880	0,23%
16.07.2025	19,880	19,880	19,984	19,880	-0,52%
15.07.2025	19,984	19,984	19,984	19,984	0,93%
14.07.2025	19,800	19,800	19,800	19,800	-0,01%

Alta: 20,521

Baixa: 19,778

Diferença: 0,743

Média: 20,184

Var%: 3,032

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