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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution Usd M (0P00000YO0)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 893,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0193968947

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YO0). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,370	0,420
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,507	12,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	1,540
Índice Preço/Vendas	2,453	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	7,151
Retorno com dividendos	3,307	4,209
Crescimento de lucros em 5 anos	9,222	8,742

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,830	28,839
Tecnologia	19,070	21,659
Industriais	13,510	8,053
Serviços de Comunicação	12,180	11,879
Consumo Cíclico	10,340	9,051
Materiais Básicos	7,450	5,102
Saúde	6,060	3,367
Utilidades	3,120	2,924
Consumo Não-Cíclico	2,450	6,756
Imóveis	1,990	5,355

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,05	998,00	+0,81%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,73	515,00	0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,50	48.500	+2,11%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,88	45,12	+0,22%
HDFC Bank	INE040A01034	2,85	1.978,70	+1,49%
MediaTek	TW0002454006	2,85	1.245,00	-2,35%
CSL	AU000000CSL8	2,75	241,92	-0,43%
International Container	PHY411571011	2,20	409,000	-0,49%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,16	38,230	-0,73%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,08	29,99	+0,64%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,09B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,62B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,62B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PFA Indeks Europa.	199,930	-1,730	-0,86%
Bankinter Euribor.	1.067,598	-1,748	-0,16%
MSCI AC Pacific	185,82	-0,74	-0,40%
Sparinvest SICAV .	535,680	-2,040	-0,38%