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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation Usd (0P00000YNU)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188438468

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNU). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	2,150	0,640
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,376	12,035
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,536
Índice Preço/Vendas	2,632	1,570
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,121	7,148
Retorno com dividendos	3,271	4,267
Crescimento de lucros em 5 anos	11,175	10,732

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,260	27,340
Tecnologia	20,570	24,196
Industriais	12,890	8,109
Serviços de Comunicação	11,140	11,758
Consumo Cíclico	9,580	7,604
Materiais Básicos	7,130	6,071
Saúde	6,220	3,782
Utilidades	3,440	3,077
Consumo Não-Cíclico	2,730	6,763
Imóveis	2,030	4,851

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,05	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,77	401,20	+1,42%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,30	43.000	-2,05%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,11	44,61	+2,01%
HDFC Bank	INE040A01034	2,88	1.690,95	-0,46%
CSL	AU000000CSL8	2,88	280,43	+0,25%
MediaTek	TW0002454006	2,70	1.465,00	0,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,46	6.025	-1,23%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,16	28,90	+2,48%
International Container	PHY411571011	2,12	350,000	-0,28%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,03B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,31B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,31B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,31B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,31B	8,07	-3,59	3,90

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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