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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD (0P000013DU)

Luxemburgo

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21,083 +0,028 +0,13%

24/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149539909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.11.2025	21,083	21,083	21,083	21,055	0,13%
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19.11.2025	21,062	21,062	21,062	21,034	0,14%
18.11.2025	21,034	21,034	21,034	21,005	0,14%
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12.11.2025	21,014	21,014	21,014	21,014	0,03%
11.11.2025	21,009	21,009	21,016	21,009	-0,03%
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06.11.2025	21,028	21,028	21,029	21,028	-0,01%
05.11.2025	21,029	21,029	21,029	21,029	-0,01%
04.11.2025	21,031	21,031	21,031	21,016	0,07%
03.11.2025	21,016	21,016	21,016	21,016	-0,05%
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30.10.2025	21,055	21,055	21,058	21,055	-0,01%
29.10.2025	21,058	21,058	21,058	21,053	0,02%
28.10.2025	21,053	21,053	21,053	21,053	0,00%
27.10.2025	21,053	21,053	21,068	21,053	-0,07%

Alta: 21,083

Baixa: 21,005

Diferença: 0,078

Média: 21,034

Var%: 0,072

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