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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation Hkd (0P000013DU)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149539909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	20,590	20,590	20,590	20,531	0,29%
07.05.2025	20,531	20,531	20,531	20,468	0,31%
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05.05.2025	20,404	20,404	20,452	20,404	-0,23%
02.05.2025	20,452	20,452	20,483	20,452	-0,15%
01.05.2025	20,483	20,483	20,483	20,466	0,08%
30.04.2025	20,466	20,466	20,466	20,466	0,18%
29.04.2025	20,430	20,430	20,430	20,430	0,23%
28.04.2025	20,383	20,383	20,383	20,383	0,10%
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22.04.2025	20,342	20,342	20,342	20,342	-0,06%
17.04.2025	20,353	20,353	20,353	20,326	0,13%
16.04.2025	20,326	20,326	20,326	20,289	0,18%
15.04.2025	20,289	20,289	20,289	20,289	0,09%
14.04.2025	20,271	20,271	20,271	20,271	-0,14%
11.04.2025	20,299	20,299	20,299	20,299	-0,10%
10.04.2025	20,320	20,320	20,320	20,320	-0,29%
09.04.2025	20,378	20,378	20,378	20,378	-0,49%

Alta: 20,590

Baixa: 20,271

Diferença: 0,319

Média: 20,393

Var%: 0,550

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