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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation Hkd (0P000013DU)

Luxemburgo

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19,959 -0,003 -0,01%

08/01 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149539909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	19,959	19,959	19,959	19,959	-0,01%
07.01.2025	19,961	19,961	19,961	19,961	-0,04%
06.01.2025	19,969	19,969	19,969	19,969	-0,21%
03.01.2025	20,011	20,011	20,011	20,011	0,04%
02.01.2025	20,002	20,002	20,002	20,002	0,06%
31.12.2024	19,990	19,990	19,990	19,990	0,24%
30.12.2024	19,942	19,942	19,942	19,942	-0,05%
27.12.2024	19,953	19,953	19,953	19,953	-0,08%
23.12.2024	19,970	19,970	19,970	19,970	0,01%
20.12.2024	19,968	19,968	19,968	19,968	-0,22%
19.12.2024	20,011	20,011	20,011	20,011	-0,34%
18.12.2024	20,078	20,078	20,078	20,078	-0,10%
17.12.2024	20,098	20,098	20,098	20,098	-0,13%
16.12.2024	20,125	20,125	20,125	20,125	-0,12%
13.12.2024	20,149	20,149	20,149	20,149	-0,21%
12.12.2024	20,191	20,191	20,191	20,191	-0,05%
11.12.2024	20,202	20,202	20,202	20,202	-0,00%
10.12.2024	20,203	20,203	20,203	20,203	-0,05%
09.12.2024	20,212	20,212	20,212	20,212	0,08%

Alta: 20,212

Baixa: 19,942

Diferença: 0,270

Média: 20,052

Var%: -1,175

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