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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation Hkd (0P000013DU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149539909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	20,913	20,913	20,913	20,884	0,14%
26.06.2025	20,884	20,884	20,884	20,867	0,08%
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23.06.2025	20,750	20,750	20,750	20,740	0,05%
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04.06.2025	20,688	20,688	20,702	20,688	-0,07%
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02.06.2025	20,730	20,730	20,732	20,730	-0,01%
30.05.2025	20,732	20,732	20,732	20,711	0,10%

Alta: 20,913

Baixa: 20,688

Diferença: 0,225

Média: 20,754

Var%: 0,977

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