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Schroder International Selection Fund Italian Equity C Accumulation Eur (0P00000ANK)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106239527

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ANK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Italian Equi (0P00000ANK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Italian Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,360	0,000
Ações	98,640	98,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,962	12,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,303	1,305
Índice Preço/Vendas	1,088	0,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,610	5,426
Retorno com dividendos	6,255	4,318
Crescimento de lucros em 5 anos	8,487	8,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,690	28,730
Consumo Cíclico	17,060	14,711
Utilidades	14,420	12,975
Industriais	8,430	15,928
Tecnologia	6,730	9,837
Energia	6,170	4,764
Saúde	3,450	4,534
Materiais Básicos	1,530	2,872
Consumo Não-Cíclico	1,110	2,889
Imóveis	0,420	0,981

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit	IT0005239360	9,83	58,200	+0,67%
Intesa	IT0000072618	8,97	5,0200	+1,46%
Ferrari NV	NL0011585146	7,06	483,02	+0,55%
Enel	IT0003128367	6,88	8,030	+0,21%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	5,99	32,4900	+0,28%
FinecoBank	IT0000072170	3,74	19,2550	+0,47%
Eni SpA	IT0003132476	3,45	13,350	+1,08%
Banco Bpm	IT0005218380	3,33	10,330	-0,19%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3,23	8,673	+1,03%
Prysmian	IT0004176001	2,77	58,5800	+0,51%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,55B	-6,93	-1,04	2,32
SIEM C EUR Acc	5,55B	-6,69	-0,24	3,10
SIEM I EUR Acc	5,55B	-6,39	0,75	4,18
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,32B	-10,65	-2,42	3,61
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,32B	-10,68	-2,52	3,51

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Ibovespa	136.107	-129	-0,09%
Ibovespa Futuros	136.700	-210	-0,15%
US 500	5.984,2	+44,9	+0,76%
US 30	42.625,1	+305,4	+0,72%
S&P 500 VIX	17,12	-1,36	-7,36%
Bitcoin Futuro	105.530,0	+4.650,0	+4,61%
Índice Dólar	99,190	+0,486	+0,49%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,73	+1,36	+2,15%
Café Contrato C	357,18	-2,57	-0,71%
Soja Chicago	1.058,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	10.183,50	+107,50	+1,07%
Ouro	3.345,10	-30,00	-0,89%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	144,92	+1,47	+1,02%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0055	-0,41%
GBP/BRL	7,5422	-0,0403	-0,53%
CAD/BRL	4,0731	-0,0129	-0,32%

Petrobras PN	29,75	+0,39	+1,33%
Vale ON	52,97	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
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IRB Brasil ON	50,16	-0,57	-1,12%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,79	+0,25	+0,59%

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Aberdeen Liquidit.	3.726,982	+0,504	+0,01%
iShares MSCI USA .	67,04	0,00	0,00%
Birla Sun Life In.	103,400	+0,480	+0,47%
MI Somerset Emerg.	1,25	-0,01	-1,02%
MiraeAsset Retire.	971,270	+0,510	+0,05%
Oppenheimer Emerg.	5,380	+0,020	+0,37%