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Schroder International Selection Fund Qep Global Emerging Markets I Accumulation Usd (0P0000VK8Z)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0747139631

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VK8Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global E (0P0000VK8Z). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,590	0,520
Ações	98,790	98,790	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,611	12,539
Índice Preço/Valor Contábil	1,776	1,874
Índice Preço/Vendas	1,939	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,143	7,124
Retorno com dividendos	3,145	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	10,368	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,750	23,928
Tecnologia	23,400	22,342
Consumo Cíclico	15,520	16,434
Serviços de Comunicação	12,200	10,355
Industriais	4,940	6,678
Consumo Não-Cíclico	3,720	6,477
Saúde	3,300	3,843
Energia	2,900	3,661
Materiais Básicos	2,760	4,558
Utilidades	1,870	2,301
Imóveis	1,650	2,589

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,60	990,00	+4,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,31	513,50	-0,29%
Alibaba	KYG017191142	2,95	116,50	-1,52%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,77	59,100	+2.25%
HDFC Bank	INE040A01034	2,00	1.981,30	+1,63%
Xiaomi	KYG9830T1067	1,68	53,55	-1,29%
ICICI Bank	INE090A01021	1,40	1.457,60	+0,19%
Meituan	KYG596691041	1,21	141.80	-1.80%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,13	224.500	+3,22%
MediaTek	TW0002454006	1,10	1.275,00	0,00%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,55B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,55B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,55B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,55B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.962,9	+23,6	+0,40%
US 30	42.485,0	+165,3	+0,39%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.577,5	+2.697,5	+2,67%
Índice Dólar	98,797	+0,093	+0,09%

Petróleo Brent	65,26	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,31	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,63	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,05	+7,95	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3553	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,5688	-0,0137	-0,18%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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LGT (Lux) III-ILS.	165,070	+3,330	+2,06%
STANLIB Property .	2,782	+0,090	+3,20%
Goldman Sachs Int.	14,640	-0,040	-0,27%
IP Flexible Fund .	4,204	+0,014	+0,33%
Synchrony All Cap.	137,530	+1,190	+0,87%
Indonesia IDGOVT .	99,97	0,00	0,00%
Fondo Mutuo BTG P.	2.109,226	0,000	0,00%