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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Usd Mv (0P00001CCS)

Luxemburgo

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84,249 +0,094 +0,11%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0216291897

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CCS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CCS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Usd Mv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	84,249	84,249	84,249	84,155	0,11%
26.06.2025	84,155	84,155	84,478	84,155	-0,38%
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23.06.2025	84,218	84,218	84,218	84,022	0,23%
20.06.2025	84,022	84,022	84,081	84,022	-0,07%
19.06.2025	84,081	84,081	84,081	84,064	0,02%
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16.06.2025	83,947	83,947	84,042	83,947	-0,11%
13.06.2025	84,042	84,042	84,042	84,042	-0,08%
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09.06.2025	83,522	83,522	83,537	83,522	-0,02%
06.06.2025	83,537	83,537	83,826	83,537	-0,34%
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02.06.2025	83,387	83,387	83,387	83,337	0,06%
30.05.2025	83,337	83,337	83,337	83,176	0,19%
29.05.2025	83,176	83,176	83,541	83,176	-0,44%

Alta: 84,478

Baixa: 83,176

Diferença: 1,302

Média: 83,872

Var%: 0,848

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Okasan Asia High .	4.339,000	+7,000	+0,16%
Nochu NZAM Beta N.	41.734,000	+326,000	+0,79%
Lealtad PP	14,106	+0,005	+0,03%
Fidelity Funds - .	51,160	+0,210	+0,41%