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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation Usd (0P000018OD)

Luxemburgo

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143,780 -0,020 -0,01%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 533,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323028

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	447,080	542,530	95,450
Conversíveis	2,260	2,260	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	445,105	59,546
Derivativo	172,555	68,757
Não alocado	-564,883	41,794
Corporativo	36,381	43,985
Securitizado	10,557	7,933

Principais Participações

Nº de participações compradas: 835

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	16,47	-	-
United States Treasury Bills	-	13,20	-	-
United States Treasury Bills	-	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,98	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	3,32	-	-
United States Treasury Bills	-	3,06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813%	-	3,06	-	-
Credit Suisse Group AG 2.9613%	-	2,46	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	2,06	-	-
United States Treasury Bills	-	2,01	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	533,5M	-5,51	-1,87	0,25
Schroder StratBond C AccUSD	533,5M	-5,16	-1,38	0,76
Schroder StratBond B AccUSD	533,5M	-5,86	-2,35	-0,25
Schroder StratBond I AccUSD	533,5M	-4,64	-0,65	1,50
Schroder StratBond C dist USD	533,5M	-5,16	-1,38	0,75

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Bitcoin Futuro	68.875,0	+1.470,0	+2,18%
Índice Dólar	103,802	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	75,06	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	998,50	+1,25	+0,13%
Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
Ouro	2.743,10	-3,10	-0,11%
Açúcar NY nº11	21,93	+0,03	+0,14%

Dólar/BRL	5,7916	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	152,32	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,5075	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

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