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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4F)

Luxemburgo

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90,709 -0,050 -0,05%

23/12 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 518,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333762

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZA4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4F). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,270	127,690	17,420
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	10,378
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,705
Índice Preço/Vendas	0,426	0,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	4,752
Retorno com dividendos	6,260	5,760
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,093

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,118	82,980
Corporativo	50,007	49,445
Governo	30,634	82,617
Securitizado	28,928	12,741
Não alocado	-11,460	42,518

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 553

Nº de participações vendidas: 221

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A Acc CHF H	518,78M	1,26	-1,41	-1,62
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	415,73M	3,04	6,04	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	415,73M	3,49	6,40	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Soja Chicago	973,75	0,00	0,00%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,3570	+0,1642	+2,65%
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