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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Eur Hedged (0P00000ZFM)

Luxemburgo

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166,548 -0,585 -0,35%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201324265

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P00000ZFM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000ZFM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	166,548	166,548	167,133	166,548	-0,35%
05.06.2025	167,133	167,133	167,133	167,133	0,27%
04.06.2025	166,682	166,682	166,682	166,439	0,15%
03.06.2025	166,439	166,439	166,439	166,318	0,07%
02.06.2025	166,318	166,318	166,318	166,190	0,08%
30.05.2025	166,190	166,190	166,190	165,874	0,19%
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27.05.2025	165,492	165,492	165,492	165,264	0,14%
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22.05.2025	164,943	164,943	165,376	164,943	-0,26%
21.05.2025	165,376	165,376	165,376	165,376	-0,10%
20.05.2025	165,536	165,536	165,536	165,204	0,20%
19.05.2025	165,204	165,204	165,652	165,204	-0,27%
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Alta: 167,133

Baixa: 164,928

Diferença: 2,205

Média: 165,644

Var%: 0,945

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