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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Usd (0P00000ZGF)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323291

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ZGF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000ZGF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.06.2024	195,554	195,554	195,554	195,554	0,20%
20.06.2024	195,168	195,168	195,168	195,168	-0,05%
19.06.2024	195,257	195,257	195,257	195,257	0,05%
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11.06.2024	193,998	193,998	193,998	193,998	0,03%
10.06.2024	193,934	193,934	193,934	193,934	-0,28%
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04.06.2024	194,724	194,724	194,724	194,724	0,36%
03.06.2024	194,026	194,026	194,026	194,026	0,26%
31.05.2024	193,529	193,529	193,529	193,529	0,20%
30.05.2024	193,136	193,136	193,136	193,136	-0,09%
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24.05.2024	193,460	193,460	193,460	193,460	-0,27%
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Alta: 195,554

Baixa: 193,136

Diferença: 2,418

Média: 194,445

Var%: 0,715

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