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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Usd (0P00000ZGF)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 586,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323291

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P00000ZGF - Dados Históricos

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05.06.2025	211,116	211,116	211,116	211,116	0,29%
04.06.2025	210,496	210,496	210,496	210,162	0,16%
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30.05.2025	209,842	209,842	209,842	209,429	0,20%
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26.05.2025	208,550	208,550	208,676	208,550	-0,06%
23.05.2025	208,676	208,676	208,676	208,153	0,25%
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21.05.2025	208,663	208,663	208,663	208,663	-0,09%
20.05.2025	208,854	208,854	208,854	208,419	0,21%
19.05.2025	208,419	208,419	208,986	208,419	-0,27%
16.05.2025	208,986	208,986	208,986	208,986	0,39%
15.05.2025	208,172	208,172	208,490	208,172	-0,15%
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12.05.2025	207,973	207,973	208,100	207,973	-0,06%
09.05.2025	208,100	208,100	208,100	208,100	-0,19%
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06.05.2025	207,997	207,997	207,997	207,997	0,04%

Alta: 211,116

Baixa: 207,973

Diferença: 3,143

Média: 208,928

Var%: 1,543

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