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Schroder International Selection Fund Strategic Bond S Distribution Usd Av (0P0001919O)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund Strategic Bo, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

108,869 -0,330 -0,30%

30/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 676,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1041111656

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001919O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0001919O). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	181,270	357,200	175,930
Conversíveis	4,490	4,490	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-38,790	89,573
Não alocado	170,440	39,760
Corporativo	69,176	44,795
Governo	-112,182	58,009
Securitizado	11,356	8,799

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 714

Nº de participações vendidas: 206

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 21	DE000C58EEE5	8,40	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 21	-	5,55	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	3,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 21	-	2,92	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	2,89	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.2948%	-	2,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	2,22	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,11	73,700	+0,75%
Credit Suisse Group AG 1.3541%	-	1,92	-	-
Swedish Export Credit Corporation 0.625%	-	1,70	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	581,97M	4,98	2,04	0,91
Schroder StratBond C AccUSD	581,97M	5,51	2,55	1,42
Schroder StratBond B AccUSD	581,97M	4,46	1,53	0,41
Schroder StratBond I AccUSD	581,97M	6,29	3,31	2,16
Schroder StratBond A1 AccUSD	581,97M	4,51	1,59	0,46

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,9	-18,0	-0,30%
US 30	42.171,5	-134,0	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,785	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,63	-0,88	-0,08%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.378,31	-18,89	-0,56%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	142,99	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3532	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6747	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	108,869	-0,330	-0,30%
Brighthouse Funds.	17,620	+0,100	+0,57%
DTEGF 2.125 18-Ja.	99,90	0,00	0,00%
ITGOVT 1.45 15-No.	106,48	0,00	0,00%
StarCapital Huber.	126,340	+0,100	+0,08%
OMG M&G Global Ba.	1,370	-0,390	-22,29%
CSHG CREDITO PRIV.	1,735	-0,050	-2,65%
IMGA Alocação Def.	6.288,898	-0,861	-0,01%