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Schroder Tokyo Fund L Accumulation Gbp (0P0000ZSZS)

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 574,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00BDD2J739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Tokyo Fund L GBP Accumulation (0P0000ZSZS). Nossos dados do Schroder Tokyo Fund L GBP Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,61	7,59	6,98
Ações	99,39	99,39	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,44	13,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,08	1,29
Índice Preço/Vendas	0,89	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,96	7,15
Retorno com dividendos	2,77	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	11,27	11,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,78	22,24
Serviços Financeiros	18,89	14,04
Consumo Cíclico	18,11	16,09
Tecnologia	10,87	16,64
Materiais Básicos	6,90	5,82
Consumo Não-Cíclico	5,60	5,84
Serviços de Comunicação	5,47	8,64
Saúde	3,47	7,02
Imóveis	1,99	3,23
Utilidades	0,92	2,07

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	4,65	2.652,0	+0,06%
Hitachi	JP3788600009	4,24	4.020,0	+0,12%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	3,64	3.615,0	+0,53%
Mizuho Financial	JP3885780001	3,06	3.948,0	+0,79%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,69	6.198,0	+0,42%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,67	8.127,0	-0,18%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	2,59	1.894,5	-0,29%
T&D Holdings, Inc.	JP3539220008	2,33	3.344,0	-0,18%
Concordia Financial Group	JP3305990008	2,29	922,6	-0,08%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,27	4.295,0	+0,49%

Principais fundos de ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,84B	-7,37	7,60	11,77
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,84B	-7,39	7,60	11,77
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,55B	-2,99	10,88	11,48
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,55B	-2,99	10,88	11,48
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,55B	-2,88	11,21	11,82

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Ibovespa Futuros	136.285	-625	-0,46%
US 500	6.007,4	+68,1	+1,15%
US 30	42.746,9	+427,2	+1,01%
S&P 500 VIX	16,65	-1,83	-9,90%
Bitcoin Futuro	105.452,5	+4.572,5	+4,53%
Índice Dólar	99,177	+0,473	+0,48%

Petróleo Brent	66,28	+0,94	+1,44%
Petróleo WTI	64,36	+0,99	+1,56%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.343,30	-31,80	-0,94%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5840	-0,0045	-0,08%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5523	-0,0302	-0,40%
CAD/BRL	4,0768	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
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Casas Bahia ON	4,17	+0,15	+3,73%
Magazine Luiza ON	9,63	-0,43	-4,27%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,72	+0,18	+0,42%

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Deutsche Invest I.	136,000	-0,390	-0,29%
Apple Inc Eligibl.	0,000	0,000	0,00%
SEB Green Bond Fu.	99,069	-0,030	-0,04%
Amonis Corporate .	4.352,530	+2,050	+0,05%