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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 579,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011QJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ). Nossos dados do Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,51	167,76	49,25
Conversíveis	1,46	1,46	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,50
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,65
Índice Preço/Vendas	0,09	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,45
Retorno com dividendos	-	3,45
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,67

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,16	63,35
Governo	21,33	18,62
Derivativo	4,86	13,97
Não alocado	-20,15	13,88
Securitizado	3,88	10,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	37,90	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,16	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,55	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	2,13	-	-
CPI Property Group S.A. 5.8%	XS2106857746	2,06	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1,72	-	-
Grainger PLC 3.375%	XS1790055229	1,67	-	-
Sirius Real Estate Ltd. 1.75%	XS2412732708	1,66	-	-
RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25%	XS2845154124	1,52	-	-
Investec PLC 2.625%	XS2393629311	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit L Accumul	1,01B	3,08	6,78	4,18
Schroder Strategic Credit L Income	1,01B	3,05	6,78	4,17
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	1,01B	1,61	5,17	3,99
Corporate Bond Fund Z Inc	688,47M	1,69	0,43	2,11
Corporate Bond Fund I Acc	688,47M	1,80	0,73	2,59

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Ibovespa Futuros	140.215	+875	+0,63%
US 500	6.191,4	+18,3	+0,30%
US 30	44.032,4	+213,1	+0,49%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.035,0	-465,0	-0,43%
Índice Dólar	96,550	-0,481	-0,50%

Petróleo Brent	66,41	-0,39	-0,58%
Petróleo WTI	64,77	-0,75	-1,14%
Café Contrato C	301,58	-2,17	-0,71%
Soja Chicago	1.042,75	+9,75	+0,94%
Cacau NY	8.968,00	+47,00	+0,53%
Ouro	3.301,42	+13,82	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

Dólar/BRL	5,4270	-0,0576	-1,05%
EUR/BRL	6,3898	-0,0393	-0,61%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
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GBP/BRL	7,4521	-0,0600	-0,80%
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Petrobras PN	31,18	-0,03	-0,10%
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ICICI Prudential .	19,026	+0,040	+0,21%