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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

Londres

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01/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 590,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011QJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ). Nossos dados do Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,73	165,04	51,31
Conversíveis	2,27	2,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,81
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,63
Índice Preço/Vendas	0,09	1,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,45
Retorno com dividendos	-	3,61
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,31

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,35	62,86
Governo	25,74	17,66
Derivativo	3,35	13,19
Não alocado	-17,13	13,28
Securitizado	13,38	10,67

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	34,06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,86	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,46	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1,92	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1,64	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1,57	-	-
Informa PLC 3.125%	XS1853426895	1,47	-	-
Grainger PLC 3.375%	XS1790055229	1,43	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	1,34	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit L Accumul	971,33M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	971,33M	8,64	3,79	4,16
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	971,33M	0,85	4,38	4,03
Corporate Bond Fund I Inc	700,31M	1,65	-0,75	2,36
Corporate Bond Fund Z Acc	700,31M	1,62	-1,05	2,08

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.626,8	-6,3	-0,11%
US 30	41.962,0	-28,0	-0,07%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.535,0	-1.085,0	-1,27%
Índice Dólar	103,922	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	74,33	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,05	-0,15	-0,21%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,75	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.148,49	+2,49	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0793	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2915	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3368	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	3,9720	+0,0075	+0,19%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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GVC Gaesco Small .	16,188	-0,000	-0,00%
UBS (Lux) Equity .	203,670	-1,520	-0,74%
Hermes Asia Ex Ja.	2,586	+0,015	+0,58%