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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3D)

Luxemburgo

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571149

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZS3D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZS3D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Chf Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	1.333,310	1.333,310	1.333,310	1.333,060	0,02%
31.07.2025	1.333,060	1.333,060	1.333,060	1.333,060	0,16%
25.07.2025	1.330,870	1.330,870	1.330,870	1.330,870	0,26%
18.07.2025	1.327,370	1.327,370	1.327,370	1.327,370	0,05%
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20.06.2025	1.319,270	1.319,270	1.319,270	1.319,270	0,02%
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23.05.2025	1.316,560	1.316,560	1.316,560	1.316,560	0,03%
16.05.2025	1.316,120	1.316,120	1.316,120	1.316,120	0,20%
09.05.2025	1.313,490	1.313,490	1.313,490	1.313,490	-0,13%
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Alta: 1.333,310

Baixa: 1.313,490

Diferença: 19,820

Média: 1.321,042

Var%: 1,336

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