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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3D)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571149

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZS3D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	15,530	3,160
Título	85,270	85,270	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	2,280	2,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,971	57,488
Não alocado	12,378	20,882
Derivativo	-0,006	34,894
Governo	1,270	52,658
Securitizado	0,387	22,079

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	1,96	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.44544%	-	1,67	-	-
Alamo Re Ltd 12.56761%	-	1,53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761%	-	1,47	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544%	-	1,29	-	-
Everglades Re II Ltd 15.89544%	-	1,25	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.39544%	-	1,16	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544%	-	1,07	-	-
Everglades Re II Ltd 16.89544%	-	1,04	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,28B	2,19	4,06	3,03
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,28B	1,68	2,84	1,82
Selection Fund Global Convertible c	1,17B	-1,99	-7,97	0,60
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,17B	-2,24	-8,56	-0,02

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US 30	39.128,6	+16,4	+0,04%
S&P 500 VIX	12,81	-0,03	-0,23%
Bitcoin Futuro	60.925,0	-990,0	-1,60%
Índice Dólar	105,642	+0,383	+0,36%

Petróleo Brent	84,92	+0,70	+0,83%
Petróleo WTI	81,38	+0,55	+0,68%
Café Contrato C	224,17	-5,13	-2,24%
Soja Chicago	1.144,50	-1,50	-0,13%
Cacau NY	7.798,50	-49,50	-0,63%
Ouro	2.313,10	-17,70	-0,76%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5142	+0,0633	+1,16%
EUR/BRL	5,8926	+0,0469	+0,80%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	160,62	+0,93	+0,58%
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GBP/BRL	6,9643	+0,0485	+0,70%
CAD/BRL	4,0262	+0,0311	+0,78%

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