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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution Qf (0P00009QMZ)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321373184

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009QMZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QMZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,740	15,910	6,170
Ações	90,270	98,490	8,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,293	12,994
Índice Preço/Valor Contábil	2,031	1,867
Índice Preço/Vendas	1,736	1,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,620	7,595
Retorno com dividendos	4,724	4,393
Crescimento de lucros em 5 anos	8,203	8,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,250	23,912
Industriais	19,060	16,720
Saúde	17,800	12,746
Tecnologia	9,420	5,032
Consumo Não-Cíclico	7,500	11,390
Serviços de Comunicação	6,680	5,636
Utilidades	4,830	7,356
Materiais Básicos	4,630	5,303
Energia	3,730	5,568
Consumo Cíclico	2,090	8,662

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 256

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens	DE0007236101	4,66	212,95	-5,31%
Intesa	IT0000072618	3,70	5,0000	-5,57%
SAP	DE0007164600	3,19	244,650	-2,45%
SSE	GB0007908733	3,12	1.847,00	-0,08%
SKF B	SE0000108227	3,09	222,6	-2,67%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,92	11,42	-3,55%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,90	308.8	-1.81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,82	257,10	-0,96%
DNB	NO0010161896	2,59	257,70	-1,75%
Legal & General	GB0005603997	2,54	254,00	-1,09%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5,79B	0,56	4,60	4,52
SIEM I EUR Acc	5,79B	1,05	5,63	5,61
SIEM A EUR Acc	5,79B	0,16	3,77	3,74
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,47B	-4,11	0,47	4,63
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,47B	-3,45	1,88	6,11

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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SSgA Luxembourg S.	13,767	+0,014	+0,10%
FTSE TechMARK Med.	10.059,19	+3,40	+0,03%
CNFI_t10	1,00	0,00	0,00%