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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution Qf (0P00009QMZ)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321373184

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009QMZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QMZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	8,430	6,590
Ações	98,160	98,250	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,168	12,592
Índice Preço/Valor Contábil	1,883	1,829
Índice Preço/Vendas	1,760	1,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,022	7,284
Retorno com dividendos	5,021	4,545
Crescimento de lucros em 5 anos	7,091	8,451

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,200	24,389
Saúde	17,730	13,394
Industriais	15,520	15,390
Tecnologia	8,960	4,879
Consumo Não-Cíclico	8,360	11,664
Serviços de Comunicação	7,690	5,816
Utilidades	5,050	7,466
Materiais Básicos	4,350	5,250
Energia	2,340	5,423
Consumo Cíclico	1,790	8,799

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 196

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa	IT0000072618	5,34	5,0200	+1,46%
Siemens	DE0007236101	4,53	218,80	-0,21%
SAP	DE0007164600	4,27	272,350	+0,52%
Swiss Re	CH0126881561	3,50	144,75	+0,87%
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	3,33	128,30	-0,12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,10	268,20	+0,19%
SSE	GB0007908733	3,08	1.756,50	+1,18%
SKF B	SE0000108227	2,90	214,1	+0,94%
DNB	NO0010161896	2,70	277,30	+0,36%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,69	12,00	0,00%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,62B	-6,93	-1,04	2,32
SIEM C EUR Acc	5,62B	-6,69	-0,24	3,10
SIEM I EUR Acc	5,62B	-6,39	0,75	4,18
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,38B	-10,50	-1,93	4,13
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,38B	-10,65	-2,42	3,61

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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SBI Flexicap Fund.	107,200	+1,431	+1,35%
ASR Fonds Profiel.	80,060	+0,060	+0,08%
Vanguard Global B.	105,772	-0,254	-0,24%