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Seb Danish Mortgage Bond Fund C H-chf (0P0000XNBA)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0770226511

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XNBA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF (0P0000XNBA). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	103,610	103,610	0,000

Alocação Setorial

Título

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Securitizado	76,001	22,736
Governo	27,613	48,592
Não alocado	-3,615	28,061

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 239

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,56	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	7,03	2,718	-0,98%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	6,18	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,81	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,57	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	4,39	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	4,01	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,93	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	3,23	-	-

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S&P 500 VIX	17,68	+0,07	+0,40%
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EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
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