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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,650	105,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	78,143	76,031
Governo	27,508	19,904
Não alocado	-5,651	2,856

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 224

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,53	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	6,97	2,792	+0,50%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,84	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	4,82	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,58	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	4,41	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	4,03	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,98	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR		2,29	4,65	1,19
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR		2,45	5,03	1,62
SEB High Yield Fund C	916,65M	2,05	3,72	1,55
LU0133008952		1,25	3,51	0,96
SEB Euro HiYld Fund C EUR	121,99M	1,37	4,92	2,27

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S&P 500 VIX	16,36	-0,40	-2,39%
Bitcoin Futuro	108.385,0	-195,0	-0,18%
Índice Dólar	96,757	-0,516	-0,53%

Petróleo Brent	67,36	+0,93	+1,40%
Petróleo WTI	66,04	+1,12	+1,73%
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Soja Chicago	1.020,50	-4,50	-0,44%
Cacau NY	8.857,00	+161,00	+1,85%
Ouro	3.332,02	-11,08	-0,33%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,31	-1,94%

Dólar/BRL	5,5090	-0,0539	-0,97%
EUR/BRL	6,4516	-0,0377	-0,58%
EUR/Dólar	1,1718	+0,0060	+0,51%
Dólar/JPY	144,17	-1,02	-0,70%
GBP/Dólar	1,3752	+0,0089	+0,65%
GBP/BRL	7,5714	-0,0292	-0,38%
CAD/BRL	4,0418	-0,0120	-0,30%

Petrobras PN	31,53	+0,32	+1,03%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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