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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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87,924 -0,022 -0,03%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,410	102,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	77,126	76,049
Governo	25,282	19,999
Não alocado	-2,408	2,085

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 171

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,59	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	7,03	2,797	+0,54%
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,62	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	4,46	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	4,42	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	4,07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,59	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,30	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	3,28	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	23,72B	3,28	6,22	1,34
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	23,72B	3,47	6,60	1,77
SEB High Yield Fund C	936,39M	3,22	6,62	1,83
LU0133008952	335,67M	1,59	4,70	1,20
SEB Euro HiYld Fund C EUR	124,48M	1,86	7,44	2,51

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Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
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