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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,320	102,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	77,021	76,816
Governo	25,294	19,447
Não alocado	-2,315	1,672

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 192

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,60	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	7,03	2,937	+0,93%
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,59	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	4,45	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	4,38	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	4,08	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004610243	3,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,56	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	3,28	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3,20	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	23,99B	3,20	5,70	1,31
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	23,99B	3,42	6,07	1,73
SEB High Yield Fund C	980,91M	3,64	4,93	1,83
LU0133008952	336,96M	1,88	3,53	1,13
SEB Euro HiYld Fund C EUR	126,11M	2,77	6,13	2,48

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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