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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,610	103,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	76,001	75,997
Governo	27,613	19,844
Não alocado	-3,615	2,793

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 239

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,56	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	7,03	2,733	-0,91%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	6,18	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,81	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,57	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	4,39	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	4,01	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,93	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR		2,04	4,51	1,57
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR		1,90	4,14	1,15
SEB High Yield Fund C	916,65M	0,79	3,20	1,44
LU0133008952		0,85	2,99	0,87
SEB Euro HiYld Fund C EUR	121,99M	0,29	4,10	2,15

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US 30	42.159,0	-146,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.870,0	+382,5	+0,36%
Índice Dólar	98,795	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,77	+0,25	+0,40%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,63	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.386,80	-10,40	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1422	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	142,91	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,6738	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
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