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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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89,494 -0,090 -0,11%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	159,910	159,250
Título	99,340	99,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	75,214	74,894
Governo	24,129	20,628
Não alocado	0,657	2,460

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	11,08	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	6,45	2,463	+0,26%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	5,23	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,25	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3,50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3,01	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2,96	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Investment Management AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20,74B	7,82	2,44	1,01
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20,74B	8,22	2,81	1,44
SEB High Yield Fund C	914,32M	6,23	-0,28	1,75
LU0133008952	250,28M	5,83	0,13	0,91
SEB Euro HiYld Fund C EUR	113,99M	8,71	1,22	2,52

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