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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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26/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,790	100,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	73,750	74,109
Governo	27,036	21,417
Não alocado	-0,786	2,575

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	10,91	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	6,29	2,395	-0,50%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	4,53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,24	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	3,80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,80	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,60	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3,50	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,41	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Investment Management AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	19,04M	1,07	2,84	1,09
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	19,57M	1,10	3,20	1,52
SEB High Yield Fund C	936,47M	0,96	0,89	1,70
LU0133008952	39,77M	0,63	0,82	0,88
SEB Euro HiYld Fund C EUR	1,19M	0,51	1,94	2,39

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US 30	43.864,0	+429,7	+0,99%
S&P 500 VIX	18,49	-0,61	-3,19%
Bitcoin Futuro	86.000,0	+1.125,0	+1,33%
Índice Dólar	107,170	+0,841	+0,79%

Petróleo Brent	73,31	+1,24	+1,72%
Petróleo WTI	70,01	+1,39	+2,03%
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Açúcar NY nº11	19,08	-0,51	-2,60%

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EUR/BRL	6,0645	-0,0219	-0,36%
EUR/Dólar	1,0407	-0,0077	-0,73%
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