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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,810	100,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	75,310	75,013
Governo	25,497	20,950
Não alocado	-0,807	2,176

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 99

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	11,06	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	6,64	2,779	-0,43%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	6,37	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,47	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	4,18	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	4,05	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3,73	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3,12	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	2,98	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	21,68B	1,63	3,46	1,14
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	21,68B	1,70	3,83	1,57
SEB High Yield Fund C	939,71M	1,57	1,76	1,54
LU0133008952	286,12M	1,14	1,78	0,86
SEB Euro HiYld Fund C EUR	123M	0,51	1,94	2,39

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