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Seb Global High Yield Fund D (eur) (0P00000EAU)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 937,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0120526693

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB High Yield Fund B (0P00000EAU). Nossos dados do SEB High Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,880	111,990	0,110
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	10,903
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,296
Índice Preço/Vendas	0,426	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	8,086
Retorno com dividendos	6,260	4,436
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,093	46,717
Corporativo	92,928	88,630
Governo	19,243	7,902
Não alocado	-12,197	10,240

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 573

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	6,88	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,98	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3,71	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,01	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	1,58	-	-
Telia Company AB 2.75%	XS2443749648	1,08	-	-
Macys Retail Holdings LLC 5.875%	-	1,01	-	-
Hologic Inc 3.25%	-	0,79	-	-
ASR Nederland N.V. 4.625%	XS1700709683	0,73	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	0,72	-	-

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US 30	38.036,6	+133,3	+0,35%
S&P 500 VIX	15,14	-0,25	-1,62%
Bitcoin Futuro	59.725,0	+2.055,0	+3,56%
Índice Dólar	105,465	-0,163	-0,15%

Petróleo Brent	83,68	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	79,03	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	204,88	-11,12	-5,15%
Soja Chicago	1.186,75	+16,75	+1,43%
Cacau NY	7.787,50	-496,50	-5,99%
Ouro	2.311,20	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,1126	-0,0810	-1,56%
EUR/BRL	5,4720	-0,0695	-1,25%
EUR/Dólar	1,0705	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	153,62	-0,85	-0,55%
GBP/Dólar	1,2501	-0,0024	-0,19%
GBP/BRL	6,3914	-0,1190	-1,83%
CAD/BRL	3,7318	-0,0397	-1,05%

Petrobras PN	42,11	+0,09	+0,21%
Vale ON	63,80	+0,51	+0,81%
Casas Bahia ON	7,39	+0,54	+7,88%
Magazine Luiza ON	1,44	+0,08	+5,88%
IRB Brasil ON	44,57	+2,09	+4,92%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,39	-1,16	-2,93%

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