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Seb Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK). Nossos dados do SEB Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,000	9,320	0,320
Título	91,000	91,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,251	46,205
Securitizado	11,747	9,000
Não alocado	9,002	10,829

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	20,61	99,10	-0,04%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	11,52	100,700	-0,02%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	11,43	103,200	-0,19%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000334434	11,34	-	-
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	7,36	97,900	0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	7,22	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,06	98,75	+0,01%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,66	3,824	+0,42%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4,64	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126Z1	3,80	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Investment Management AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1,01B	1,88	7,06	2,34
apo VV Renten Privat	886,55M	1,25	2,18	0,43
Berenberg 1590 Renten Strategie B	215,05M	1,07	2,93	0,74
Berenberg 1590 Renten Strategie A	215,05M	1,07	2,92	0,74
Bethmann Rentenfonds	134,06M	6,91	-1,15	-0,35

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US 30	44.468,3	-26,8	-0,06%
S&P 500 VIX	16,65	-0,18	-1,07%
Bitcoin Futuro	109.997,5	+3.792,5	+3,57%
Índice Dólar	96,440	-0,027	-0,03%

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EUR/Dólar	1,1798	-0,0005	-0,04%
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Petrobras PN	32,14	+0,65	+2,06%
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