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Seb Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK). Nossos dados do SEB Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,390	4,660	0,270
Título	95,620	95,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,886	44,592
Securitizado	11,731	8,642
Não alocado	4,383	11,445

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	18,69	98,24	-0,08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	11,54	100,450	0,00%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	11,40	99,69	+0,30%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	11,32	102,510	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,31	99,941	0,00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,04	97,90	0,00%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4,64	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,61	3,520	+0,72%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,82	99,76	-0,01%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,68	96,820	0,00%

Principais fundos de títulos por SEB Investment Management AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	939,56M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	747,05M	3,34	-0,96	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225,48M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225,48M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	195,16M	6,91	-1,15	-0,35

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