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Seb Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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21,680 0,000 0,00%

22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK). Nossos dados do SEB Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,130	15,670	0,540
Título	84,870	84,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,267	45,364
Não alocado	15,131	11,261
Securitizado	12,602	9,511

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	20,38	99,15	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	12,21	100,440	-0,01%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	12,11	102,830	-0,08%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000334434	12,07	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,53	98,69	+0,01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7,13	97,99	0,00%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4,98	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,83	3,876	+0,05%
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	4,14	101,860	0,00%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,93	98,279	+0,14%

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1,07B	3,83	8,35	2,99
apo VV Renten Privat	949,91M	1,98	3,33	0,70
Berenberg 1590 Renten Strategie A	216,73M	2,19	4,57	0,99
Berenberg 1590 Renten Strategie B	216,73M	2,20	4,58	0,99
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158,56M	2,40	4,06	1,17

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S&P 500 VIX	16,88	+0,78	+4,84%
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