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Seb Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK). Nossos dados do SEB Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,830	9,950	0,120
Título	90,170	90,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,472	45,638
Não alocado	9,833	11,148
Securitizado	2,695	8,676

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005367492	18,26	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	16,67	97,94	-0,05%
Spain (Kingdom of)	ES00000123U9	11,96	-	-
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	11,61	99,781	-0,05%
France (Republic Of)	FR0010466938	8,69	-	-
Bélgica a 10 anos	BE0000325341	6,52	3,036	-0,85%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,92	95,07	0,00%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000339482	5,44	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005405318	4,66	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012B62	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por Universal-Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	800,05M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	567,8M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225,49M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225,49M	1,25	-1,91	0,52

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,1	+5,0	+0,10%
US 30	39.448,1	+60,3	+0,15%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.625,0	+580,0	+0,92%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	79,69	+0,12	+0,15%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.353,90	+0,75	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0785	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,34	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4426	+0,0038	+0,06%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
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