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Seb Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK). Nossos dados do SEB Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,000	9,320	0,320
Título	91,000	91,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,251	43,574
Securitizado	11,747	8,768
Não alocado	9,002	10,903

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	20,61	98,91	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	11,52	100,710	+0,03%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	11,43	102,830	+0,02%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	11,34	99,80	-0,04%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	7,36	97,700	+0,18%
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	7,22	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,06	98,49	+0,09%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,66	3,879	-0,49%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4,64	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126Z1	3,80	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Investment Management AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	980,24M	0,63	6,26	2,27
apo VV Renten Privat	848,38M	0,33	0,70	0,24
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214,37M	0,71	2,41	0,69
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214,37M	0,70	2,41	0,69
Bethmann Rentenfonds	136,09M	6,91	-1,15	-0,35

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Açúcar NY nº11	18,12	-0,10	-0,55%

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Vector Fondo Rf S.	3,319	+0,001	+0,03%
Jupiter Global Fu.	21,520	+0,010	+0,05%
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