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Seb Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK). Nossos dados do SEB Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,000	9,320	0,320
Título	91,000	91,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,251	44,401
Securitizado	11,747	8,769
Não alocado	9,002	11,182

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	20,61	98,18	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	11,52	100,330	-0,08%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	11,43	102,250	-0,05%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	11,34	99,45	+0,04%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	7,36	96,790	+0,10%
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	7,22	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,06	97,61	-0,17%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,66	3,620	+0,03%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4,64	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,80	99,77	-0,05%

Principais fundos de títulos por SEB Investment Management AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	958,96M	1,72	3,47	2,69
apo VV Renten Privat	758,47M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225,99M	0,35	0,23	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225,99M	0,33	0,23	0,72
Bethmann Rentenfonds	195,68M	6,91	-1,15	-0,35

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S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.630,0	-2.482,5	-2,53%
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