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Seb Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK). Nossos dados do SEB Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	3,260	0,400
Título	97,140	97,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,356	44,668
Securitizado	12,785	9,342
Não alocado	2,859	11,425

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	17,38	99,28	-0,01%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	14,29	103,350	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	12,31	100,441	+0,02%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	11,77	96,85	+0,16%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,60	98,93	-0,02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7,19	98,49	+0,11%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	5,05	-	-
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	4,99	101,860	0,00%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,83	3,670	+0,71%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,99	98,335	-0,08%

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1,1B	4,28	9,58	3,37
apo VV Renten Privat	976,22M	2,38	4,53	0,84
Berenberg 1590 Renten Strategie A	220,16M	2,51	5,96	1,14
Berenberg 1590 Renten Strategie B	220,16M	2,52	5,96	1,14
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	172,57M	2,59	4,43	1,24

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