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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

Santiago

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26/06 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	51,030	46,370
Ações	37,170	37,170	0,000
Título	43,370	45,020	1,650
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	14,690	14,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,559	13,726
Índice Preço/Valor Contábil	1,772	1,960
Índice Preço/Vendas	1,515	1,553
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,387	7,962
Retorno com dividendos	3,168	3,824
Crescimento de lucros em 5 anos	9,044	12,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,290	20,757
Tecnologia	15,100	17,992
Consumo Cíclico	11,720	12,443
Industriais	11,490	10,875
Materiais Básicos	7,130	7,486
Consumo Não-Cíclico	6,810	6,492
Serviços de Comunicação	6,360	5,044
Saúde	6,040	7,445
Utilidades	5,850	5,670
Energia	4,360	3,894
Imóveis	2,850	3,295

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Security Index Fund S&P/Clx IPSA S	-	8,31	-	-
Security Gold S	-	6,24	-	-
Security Mid Term UF S	-	6,14	-	-
Security Mid Term S	-	4,94	-	-
Security First S	-	4,91	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,29	-	-
Security Latam S	-	3,98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3,92	-	-
Security HY Chile S	-	3,76	-	-
Security Europa Estratégico S	-	3,69	-	-

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		40,29B	0,49	9,77	6,45

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
US 500	6.197,6	-7,3	-0,12%
US 30	44.060,0	-34,8	-0,08%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.815,0	-240,0	-0,22%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	65,01	+0,03	+0,05%
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Soja Chicago	1.029,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4336	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1786	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,93	-0,11	-0,08%
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GBP/BRL	7,4605	+0,0006	+0,01%
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Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Morgan Stanley Hu.	2,188	+0,017	+0,78%
DEGI Europa	0,360	0,000	0,00%
DPAM INVEST B Equ.	357,760	+5,360	+1,52%