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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

Santiago

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2.245,280 -5,360 -0,24%

09/05 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 83,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,180	37,720	31,540
Ações	32,330	32,330	0,000
Título	42,130	43,380	1,250
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	19,290	19,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,567	12,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	2,012
Índice Preço/Vendas	1,422	1,448
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,721	7,679
Retorno com dividendos	4,730	5,256
Crescimento de lucros em 5 anos	10,486	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,490	19,389
Tecnologia	17,050	15,445
Industriais	11,920	11,187
Consumo Cíclico	10,030	10,717
Materiais Básicos	9,020	9,797
Saúde	7,690	8,486
Consumo Não-Cíclico	7,220	7,284
Serviços de Comunicação	6,160	4,561
Energia	5,410	5,183
Utilidades	3,850	5,080
Imóveis	2,150	2,876

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Security Mid Term UF S	-	9,15	-	-
Security Mid Term S	-	7,56	-	-
Security Latam S	-	6,98	-	-
Chile (Republic of)	CL0002444033	4,59	-	-
Security Gold S	-	4,56	-	-
Security Asia Emergente S	-	4,28	-	-
Security Europa Estratégico S	-	4,24	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,17	-	-
Security First S	-	3,76	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,32	-	-

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		39,3B	9,64	6,07	6,96

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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