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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

Santiago

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2.392,789 -0,970 -0,04%

19/12 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,360	50,830	45,470
Ações	33,450	33,460	0,010
Título	44,230	45,250	1,020
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	16,870	16,880	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,324	12,814
Índice Preço/Valor Contábil	2,171	1,823
Índice Preço/Vendas	1,740	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,570	7,739
Retorno com dividendos	2,520	4,010
Crescimento de lucros em 5 anos	10,805	13,126

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,710	17,236
Serviços Financeiros	19,220	20,398
Industriais	11,160	11,613
Consumo Cíclico	10,670	11,867
Saúde	7,440	7,522
Serviços de Comunicação	7,150	4,897
Consumo Não-Cíclico	5,850	6,375
Materiais Básicos	5,650	8,590
Utilidades	3,460	5,432
Energia	3,430	3,964
Imóveis	3,270	3,478

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Security Gold S	-	8,67	-	-
Security Mid Term UF S	-	8,67	-	-
Security First S	-	4,95	-	-
Security Mid Term S	-	4,92	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4,70	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	4,40	593.33	+1.11%
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,03	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	3,70	-	-
Security Asia Emergente S	-	3,59	-	-
Security Europa Estratégico S	-	3,46	-	-

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		41,68B	16,60	4,53	6,62

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Ibovespa	122.102	+914	+0,75%
Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.955,0	+24,1	+0,41%
US 30	42.962,5	+122,2	+0,29%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	96.640,0	-1.637,5	-1,67%
Índice Dólar	107,480	+0,129	+0,12%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,84	+0,38	+0,55%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	977,12	+2,62	+0,27%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.639,41	-5,69	-0,22%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0799	-0,0061	-0,10%
EUR/BRL	6,3492	-0,0357	-0,56%
EUR/Dólar	1,0441	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	156,54	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2585	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	7,6518	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,2358	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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