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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

Santiago

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2.406,979 -7,550 -0,31%

20/02 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,500	53,060	47,560
Ações	34,320	34,330	0,010
Título	43,460	44,670	1,210
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	16,640	16,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,130	12,861
Índice Preço/Valor Contábil	2,194	1,875
Índice Preço/Vendas	1,694	1,438
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,449	7,690
Retorno com dividendos	2,546	4,082
Crescimento de lucros em 5 anos	10,165	12,544

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,060	17,924
Serviços Financeiros	18,940	20,441
Consumo Cíclico	10,910	12,057
Industriais	10,410	10,986
Serviços de Comunicação	7,520	4,771
Saúde	7,240	7,459
Consumo Não-Cíclico	5,680	6,570
Materiais Básicos	5,290	8,444
Energia	4,920	4,376
Utilidades	2,770	5,386
Imóveis	2,280	3,004

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Security Gold S	-	8,52	-	-
Security Mid Term UF S	-	8,51	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,20	-	-
Security First S	-	4,90	-	-
Security Mid Term S	-	4,89	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4,57	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	4,15	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,00	-	-
Security Asia Emergente S	-	3,58	-	-
DWS Invest Asian Bonds USD FC	LU0813325502	3,40	-	-

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		41,92B	15,90	3,40	6,85

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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