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Fondo Mutuo Security Global Apv1 (0P0000N3XH)

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Dados históricos de Fondo Mutuo Security Global APV1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N3XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Global APV1 (0P0000N3XH). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Global APV1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	4,390	1,740
Ações	93,320	93,350	0,030
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	3,860	4,030	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,177	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,547	2,989
Índice Preço/Vendas	2,418	2,157
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,927	12,041
Retorno com dividendos	1,387	2,027
Crescimento de lucros em 5 anos	14,707	10,526

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,820	24,248
Serviços Financeiros	14,830	15,563
Consumo Cíclico	12,540	11,790
Saúde	12,500	10,039
Industriais	10,510	12,102
Serviços de Comunicação	8,930	7,742
Consumo Não-Cíclico	5,370	6,403
Materiais Básicos	3,230	4,199
Energia	1,590	3,579
Imóveis	1,550	2,196
Utilidades	1,120	2,474

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI ETF	-	18,94	-	-
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	14,87	30,100	-0,23%
iShares Core S&P 500 ETF	-	12,50	-	-
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	10,03	451,416	-2,59%
Principal Origin Glb Smlr Coms I Acc USD	IE00B94VTJ31	7,39	-	-
GAM Star Disruptive Gr Instl USD Acc	IE00B5L06T43	7,34	-	-
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD	LU0985319804	4,93	-	-
Security Europa Estratégico S	-	2,06	-	-
IShare Msci Japan Index	-	1,87	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps I USD	LU1039633547	1,27	-	-

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	127,76M	-1,07	13,45	10,48
Security Index Fund US D	127,76M	-0,58	14,82	11,80
Security Index Fund US I APV	127,76M	-0,84	14,12	11,12
Security Global F	75,56M	2,99	7,64	5,17

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
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Dunedin City Trea.	100,001	0,000	0,00%
Tachlit SAL Tel B.	3.893	0	0,00%
LH Property Plus .	7,461	-0,048	-0,64%
Blackstone Altern.	11,04	-0,02	-0,18%