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Fondo Mutuo Security Global Apv1 (0P0000N3XH)

Santiago

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Dados históricos de Fondo Mutuo Security Global APV1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 93,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N3XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Global APV1 (0P0000N3XH). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Global APV1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	4,390	1,740
Ações	93,320	93,350	0,030
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	3,860	4,030	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,177	17,603
Índice Preço/Valor Contábil	3,547	2,742
Índice Preço/Vendas	2,418	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,927	11,378
Retorno com dividendos	1,387	2,110
Crescimento de lucros em 5 anos	14,707	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,820	23,616
Serviços Financeiros	14,830	14,859
Consumo Cíclico	12,540	11,774
Saúde	12,500	11,144
Industriais	10,510	12,422
Serviços de Comunicação	8,930	7,221
Consumo Não-Cíclico	5,370	6,443
Materiais Básicos	3,230	4,707
Energia	1,590	3,829
Imóveis	1,550	2,270
Utilidades	1,120	2,039

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI ETF	-	18,94	-	-
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	14,87	24,007	-1,12%
iShares Core S&P 500 ETF	-	12,50	-	-
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	10,03	397,817	+0,72%
Principal Origin Glb Smlr Coms I Acc USD	IE00B94VTJ31	7,39	-	-
GAM Star Disruptive Gr Instl USD Acc	IE00B5L06T43	7,34	-	-
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD	LU0985319804	4,93	-	-
Security Europa Estratégico S	-	2,06	-	-
IShare Msci Japan Index	-	1,87	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps I USD	LU1039633547	1,27	-	-

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US I APV	87,85M	7,82	9,80	10,68
Security Index Fund US B	87,85M	7,72	9,16	10,04
Security Index Fund US D	87,85M	7,93	10,48	11,36
Security Global F	57,07M	5,61	0,62	4,37

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.078,2	+14,0	+0,28%
US 30	38.444,6	+218,9	+0,57%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.025,0	+745,0	+1,26%
Índice Dólar	105,140	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	79,21	+0,26	+0,33%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.206,75	+6,75	+0,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	152,95	-0,69	-0,45%
GBP/Dólar	1,2549	+0,0018	+0,14%
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CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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