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Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ)

Santiago

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4.923,992 -1,348 -0,03%

10/07 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 691,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KBJZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Gold B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	19,500	18,430
Título	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,796	80,586
Governo	17,490	10,543
Não alocado	-5,117	12,483
Derivativo	6,184	15,261
Securitizado	1,647	0,860

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of)	CL0002686989	7,50	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002951094	6,05	-	-
BCODE-C	-	3,66	-	-
BAVSU-B	-	3,18	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	2,96	-	-
BCALI-A	-	2,51	-	-
BCNOEH1022	-	2,29	-	-
BCHIEK1117	-	2,28	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2,02	-	-
BBNSAN0918	-	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold I APV		691,88B	3,57	9,24	5,51
	Security Mid Term UF B		182,63B	2,75	8,71	5,10

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US 500	6.267,7	-0,9	-0,01%
US 30	44.417,0	-42,7	-0,10%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	118.730,0	-1.840,0	-1,53%
Índice Dólar	97,735	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	68,97	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,69	-0,29	-0,43%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	999,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.359,00	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5274	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,62	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0008	+0,06%
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CAD/BRL	4,0790	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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ChinaAMC SZSE Chi.	1,063	+0,023	+2,21%
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Sésame Investisse.	134,780	+0,020	+0,01%
STANLIB Instituti.	1,000	0,000	0,00%
KSM CERT NKY	16.260,00	0,00	0,00%