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Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ)

Santiago

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5.022,287 -3,455 -0,07%

09/10 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KBJZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Gold B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	23,000	21,820
Título	98,820	98,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,769	76,741
Governo	16,829	15,146
Não alocado	-2,447	15,874
Derivativo	3,622	26,613
Securitizado	2,227	0,692

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of)	CL0002686989	6,25	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002951094	5,82	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4,68	-	-
BAVSU-B	-	3,15	-	-
BANOR-C	-	2,65	-	-
BCALI-A	-	2,64	-	-
BCHIEK1117	-	2,45	-	-
BCNOEH1022	-	2,38	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2,13	-	-
BARAU-S	-	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold I APV		763,62B	3,57	9,24	5,51
	Security Mid Term UF B		180,62B	3,94	8,10	5,05

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.641,6	+89,1	+1,36%
US 30	45.910,8	+431,2	+0,95%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	115.055,0	-1.970,0	-1,68%
Índice Dólar	98,710	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	63,70	+0,97	+1,55%
Petróleo WTI	59,83	+0,93	+1,58%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.008,13	+1,38	+0,14%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.085,87	+85,47	+2,14%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4309	+0,0144	+0,22%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	151,87	+0,69	+0,46%
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CAD/BRL	3,9316	-0,0106	-0,27%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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