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Fondo Mutuo Security Mid Term Uf B (0P000087W9)

Santiago

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1.881,074 +0,038 +0,00%

25/09 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000087W9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Mid Term UF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,380	91,010	59,630
Título	68,630	68,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,627	43,675
Não alocado	26,808	48,082
Derivativo	4,564	27,092

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSTDW31218	-	7,22	-	-
BBCIC40717	-	4,28	-	-
BCODE-C	-	3,87	-	-
BSECC10320	-	3,07	-	-
Banco Santander-Chile	CL0003011112	2,90	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002843010	2,75	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/02/26	-	2,65	-	-
BARAU-S	-	2,47	-	-
BBNSAN0918	-	2,45	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		760,07B	5,03	8,45	4,96
	Security Gold I APV		760,07B	3,57	9,24	5,51

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.661,0	+17,3	+0,26%
US 30	46.387,6	+140,3	+0,30%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.532,0	+2.762,0	+2,52%
Índice Dólar	97,635	-0,189	-0,19%

Petróleo Brent	68,78	-0,44	-0,64%
Petróleo WTI	65,23	-0,49	-0,75%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.011,63	-2,13	-0,21%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.822,72	+13,72	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2735	+0,0210	+0,34%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	148,96	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3431	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,1855	+0,0170	+0,24%
CAD/BRL	3,8385	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Fondo Mutuo Secur.	1.881,074	+0,038	+0,00%
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QCOM	144,38	-1,84	-1,26%
CAE	39,70	+0,24	+0,61%
First State Globa.	3,824	-0,010	-0,27%
MOBAM	15,10	+0,60	+4,14%
AM Fortune Fund O.	1.554,200	-8,240	-0,53%