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Fondo Mutuo Security Mid Term Uf B (0P000087W9)

Santiago

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1.849,396 +0,130 +0,01%

15/05 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000087W9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Mid Term UF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,300	73,810	52,510
Título	78,710	78,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,773	45,739
Não alocado	12,040	45,048
Derivativo	9,254	27,949
Governo	0,931	7,600

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSTDW31218	-	5,86	-	-
BCNOCJ0820	-	4,89	-	-
BSECK70915	-	4,42	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002843010	3,98	-	-
BSTD120216	-	3,61	-	-
BBCIC40717	-	3,43	-	-
BCODE-C	-	3,27	-	-
BSECC10320	-	2,48	-	-
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4.4967% 01/04/27	-	2,30	-	-
BBBVK80714	-	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		719,42B	9,32	10,10	4,85
	Security Gold I APV		719,42B	9,86	10,64	5,37

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Foundation Balanc.	1,301	+0,004	+0,33%
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Barings European .	188,980	+0,260	+0,14%
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