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Fondo Mutuo Security Mid Term Uf B (0P000087W9)

Santiago

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05/06 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000087W9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Mid Term UF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,300	73,810	52,510
Título	78,710	78,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,773	45,739
Não alocado	12,040	45,048
Derivativo	9,254	27,949
Governo	0,931	7,600

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSTDW31218	-	5,86	-	-
BCNOCJ0820	-	4,89	-	-
BSECK70915	-	4,42	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002843010	3,98	-	-
BSTD120216	-	3,61	-	-
BBCIC40717	-	3,43	-	-
BCODE-C	-	3,27	-	-
BSECC10320	-	2,48	-	-
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4.4967% 01/04/27	-	2,30	-	-
BBBVK80714	-	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		713,41B	9,32	10,10	4,85
	Security Gold I APV		713,41B	9,86	10,64	5,37

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Pictet CH Institu.	2.443,070	-8,990	-0,37%
Putnam Global Hig.	2,319	-0,031	-1,30%
JPM Green Social .	108,86	-0,28	-0,26%