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Fondo Mutuo Security Mid Term Uf B (0P000087W9)

Santiago

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31/08 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000087W9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Mid Term UF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,380	91,010	59,630
Título	68,630	68,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,627	44,971
Não alocado	26,808	47,612
Derivativo	4,564	27,273

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSTDW31218	-	7,22	-	-
BBCIC40717	-	4,28	-	-
BCODE-C	-	3,87	-	-
BSECC10320	-	3,07	-	-
Banco Santander-Chile	CL0003011112	2,90	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002843010	2,75	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/02/26	-	2,65	-	-
BARAU-S	-	2,47	-	-
BBNSAN0918	-	2,45	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		799,87B	3,36	8,71	4,99
	Security Gold I APV		799,87B	3,57	9,24	5,51

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,1	+3,6	+0,06%
US 30	45.153,0	-142,7	-0,32%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.637,5	-482,5	-0,43%
Índice Dólar	98,427	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	68,94	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	65,44	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.596,32	+4,12	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,89	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,3365	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,3098	-0,0078	-0,11%
CAD/BRL	3,9632	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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American Century .	8,52	+0,02	+0,24%
LOREMA FUNDO DE I.	14.643,229	+88,242	+0,61%
Fondo BBVA Bancom.	17,387	+0,019	+0,11%
Troy Trojan S Acc	4,60	+0,02	+0,42%