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Fondo Mutuo Security Mid Term Uf B (0P000087W9)

Santiago

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1.859,522 -0,171 -0,01%

26/06 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000087W9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Mid Term UF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,030	71,520	42,490
Título	70,970	70,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,973	45,283
Não alocado	19,231	46,558
Derivativo	9,795	24,555

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSTDW31218	-	6,29	-	-
BCNOCJ0820	-	5,22	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002843010	4,26	-	-
BBCIC40717	-	3,73	-	-
BCODE-C	-	3,52	-	-
BSECC10320	-	2,65	-	-
Banco Santander-Chile	CL0003011112	2,56	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/02/26	-	2,29	-	-
BARAU-S	-	2,13	-	-
BBNSAN0918	-	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		731,05B	3,36	8,71	4,99
	Security Gold I APV		731,05B	3,57	9,24	5,51

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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